有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,306,955,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,634,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,267,320,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,379,969,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1158 | 円 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,079,177,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,000,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,058,177,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,473,082,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9340 | 円 |
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