有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,406,852,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,197,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,377,655,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,127,573,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6786 | 円 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,639,888,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,386,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,589,502,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,074,879,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8258 | 円 |
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