有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,459,790,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,574,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,423,215,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,961,211,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2751 | 円 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,606,184,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,739,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,556,445,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,599,896,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7231 | 円 |
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