有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 953,879,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,090,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 951,789,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 683,938,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3916 | 円 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,989,000,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,353,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,951,646,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,321,214,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8702 | 円 |
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