有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,890,972,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,347,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,871,625,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,155,310,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8944 | 円 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,793,537,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,552,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,776,985,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,198,921,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6500 | 円 |
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