有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,936,284,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,714,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,934,570,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,965,323,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4932 | 円 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,201,906,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,939,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,184,966,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,026,373,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0328 | 円 |
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