有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

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【提出】: 2016/02/24 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,148,716,568	1.4583	1,675,173,372	1.4276	1,639,907,772	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,577,300	8,137.12	12,834,693,150	7,488.00	11,810,822,400	4.01
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,042,700	862.63	8,663,157,804	757.10	7,603,328,170	2.58
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	967,500	4,157.41	4,022,298,962	4,836.00	4,678,830,000	1.59
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,002,300	5,299.67	5,311,864,178	4,606.00	4,616,593,800	1.56
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,141,300	4,159.55	4,747,295,073	3,910.00	4,462,483,000	1.51
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	709,200	7,248.04	5,140,312,472	6,139.00	4,353,778,800	1.48
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,631,000	235.90	4,159,283,190	243.50	4,293,148,500	1.45
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,271,500	2,881.89	3,664,332,550	3,154.00	4,010,311,000	1.36
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	840,000	4,300.35	3,612,296,008	4,471.00	3,755,640,000	1.27
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	529,000	6,140.49	3,248,321,123	6,065.00	3,208,385,000	1.09
11	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	523,600	5,188.75	2,716,829,940	5,550.00	2,905,980,000	0.98
12	日本	株式	ファナック	電気機器	129,800	24,796.48	3,218,584,004	21,080.00	2,736,184,000	0.93
13	日本	株式	ソニー	電気機器	894,700	3,639.99	3,256,699,274	3,002.00	2,685,889,400	0.91
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	231,800	11,007.11	2,551,448,444	11,450.00	2,654,110,000	0.90
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,487,300	1,802.06	2,680,215,760	1,731.50	2,575,259,950	0.87
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	682,800	4,188.38	2,859,827,850	3,675.00	2,509,290,000	0.85
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	113,600	21,226.50	2,411,330,840	21,600.00	2,453,760,000	0.83
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	965,300	2,209.39	2,132,724,349	2,484.00	2,397,805,200	0.81
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	507,100	4,965.81	2,518,164,472	4,712.00	2,389,455,200	0.81
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	931,000	2,728.57	2,540,302,700	2,523.50	2,349,378,500	0.79
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	133,100	17,998.27	2,395,570,582	17,570.00	2,338,567,000	0.79
22	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,780,100	1,242.66	2,212,074,401	1,279.50	2,277,637,950	0.77
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,236,000	800.98	2,592,001,020	691.50	2,237,694,000	0.76
24	日本	株式	花王	化学	357,200	5,650.61	2,018,399,988	6,255.00	2,234,286,000	0.75
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	664,000	3,494.66	2,320,458,080	3,056.00	2,029,184,000	0.68
26	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	400,800	4,297.26	1,722,344,112	5,027.00	2,014,821,600	0.68
27	日本	株式	キーエンス	電気機器	28,700	63,053.90	1,809,646,941	67,080.00	1,925,196,000	0.65
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	939,200	2,595.69	2,437,875,882	2,028.00	1,904,697,600	0.64
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	448,200	4,805.86	2,153,990,678	4,174.00	1,870,786,800	0.63
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	313,300	5,945.72	1,862,797,128	5,818.00	1,822,779,400	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.34
		建設業	2.89
		食料品	4.51
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.96
		医薬品	5.30
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	1.21
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.64
		機械	4.50
		電気機器	11.58
		輸送用機器	10.59
		精密機器	1.53
		その他製品	1.45
		電気・ガス業	2.08
		陸運業	4.37
		海運業	0.24
		空運業	0.64
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.35
		卸売業	3.92
		小売業	4.73
		銀行業	9.00
		証券、商品先物取引業	1.14
		保険業	2.58
		その他金融業	1.31
		不動産業	2.70
		サービス業	3.47
合計			98.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

開示資料

決算