有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

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【提出】: 2018/02/23 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,317,313,683	1.6988	2,237,852,485	1.7510	2,306,616,258	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,654,100	6,098.69	10,087,858,115	7,213.00	11,931,023,300	3.32
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,481,400	727.18	6,894,723,470	826.40	7,835,428,960	2.18
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	604,500	8,732.25	5,278,645,530	8,920.00	5,392,140,000	1.50
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	958,200	5,054.11	4,842,850,000	5,301.00	5,079,418,200	1.41
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,015,800	4,203.64	4,270,058,206	4,868.00	4,944,914,400	1.37
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,224,400	3,233.61	3,959,243,304	3,862.00	4,728,632,800	1.31
7	日本	株式	ソニー	電気機器	908,600	4,086.13	3,712,664,844	5,083.00	4,618,413,800	1.28
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	66,800	49,731.86	3,322,088,248	63,120.00	4,216,416,000	1.17
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,233,500	208.62	3,804,023,621	204.60	3,730,574,100	1.04
10	日本	株式	ファナック	電気機器	129,300	22,879.55	2,958,325,815	27,060.00	3,498,858,000	0.97
11	日本	株式	任天堂	その他製品	83,800	29,813.85	2,498,400,630	41,190.00	3,451,722,000	0.96
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,202,200	3,034.86	3,648,514,892	2,804.50	3,371,569,900	0.94
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	501,200	5,495.54	2,754,367,180	6,401.00	3,208,181,200	0.89
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	732,500	3,852.30	2,821,812,330	4,200.00	3,076,500,000	0.85
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	844,900	3,790.82	3,202,868,648	3,631.00	3,067,831,900	0.85
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	940,400	2,365.96	2,224,951,800	3,113.00	2,927,465,200	0.81
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,267,000	640.70	2,093,174,580	877.90	2,868,099,300	0.79
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,003,000	2,067.38	2,073,590,034	2,800.00	2,808,400,000	0.78
19	日本	株式	信越化学工業	化学	237,300	9,870.95	2,342,378,756	11,450.00	2,717,085,000	0.75
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	244,400	10,254.89	2,506,296,651	10,995.00	2,687,178,000	0.74
21	日本	株式	小松製作所	機械	657,000	2,904.32	1,908,143,760	4,078.00	2,679,246,000	0.74
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	561,700	4,834.62	2,715,607,605	4,683.00	2,630,441,100	0.73
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	988,400	2,728.11	2,696,471,120	2,661.00	2,630,132,400	0.73
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	505,600	4,936.98	2,496,140,914	5,141.00	2,599,289,600	0.72
25	日本	株式	日本電産	電気機器	163,700	10,690.75	1,750,075,775	15,810.00	2,588,097,000	0.72
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,554,400	1,378.22	2,142,311,656	1,649.50	2,563,982,800	0.71
27	日本	株式	花王	化学	334,600	6,607.26	2,210,790,272	7,619.00	2,549,317,400	0.71
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,360,600	1,647.50	2,241,595,442	1,871.50	2,546,362,900	0.71
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	480,900	4,784.00	2,300,625,667	5,238.00	2,518,954,200	0.70
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	185,700	11,157.25	2,071,901,325	13,335.00	2,476,309,500	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.33
		建設業	3.25
		食料品	4.38
		繊維製品	0.68
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.13
		医薬品	4.32
		石油・石炭製品	0.71
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	1.03
		鉄鋼	1.18
		非鉄金属	0.99
		金属製品	0.70
		機械	5.55
		電気機器	13.47
		輸送用機器	8.77
		精密機器	1.55
		その他製品	2.00
		電気・ガス業	1.48
		陸運業	3.87
		海運業	0.23
		空運業	0.62
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.16
		卸売業	4.64
		小売業	4.61
		銀行業	7.39
		証券、商品先物取引業	0.97
		保険業	2.24
		その他金融業	1.17
		不動産業	2.21
		サービス業	4.14
合計			98.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算