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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】: 2025/02/28 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,825,301,213	3.1056	11,879,855,448	3.1757	12,148,009,062	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,347,700	3,356.95	34,736,794,326	3,146.00	32,553,864,200	4.15
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,816,700	2,382.17	16,238,569,690	3,369.00	22,965,462,300	2.93
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,298,000	1,592.63	19,586,163,740	1,846.00	22,702,108,000	2.90
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,062,500	3,009.49	15,235,590,092	3,937.00	19,931,062,500	2.54
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,561,200	7,270.95	11,351,415,333	11,145.00	17,399,574,000	2.22
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,999,400	3,026.80	12,105,412,185	3,764.00	15,053,741,600	1.92
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	194,700	69,707.05	13,571,964,080	64,630.00	12,583,461,000	1.60
8	日本	株式	任天堂	その他製品	1,228,900	7,880.51	9,684,362,236	9,264.00	11,384,529,600	1.45
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,384,400	7,259.91	10,050,622,552	7,832.00	10,842,620,800	1.38
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,871,800	5,137.46	9,616,309,672	5,728.00	10,721,670,400	1.36
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,587,700	3,075.20	7,957,695,732	3,873.00	10,022,162,100	1.28
12	日本	株式	三井物産	卸売業	3,026,000	3,862.34	11,687,464,100	3,311.00	10,019,086,000	1.27
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	412,000	34,162.82	14,075,083,740	24,185.00	9,964,220,000	1.27
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,806,400	3,329.97	12,675,219,678	2,604.00	9,911,865,600	1.26
15	日本	株式	信越化学工業	化学	1,748,500	5,807.99	10,155,277,506	5,296.00	9,260,056,000	1.18
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,070,900	161.09	9,354,918,880	158.00	9,175,202,200	1.17
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	963,000	7,958.50	7,664,036,572	9,185.00	8,845,155,000	1.13
18	日本	株式	第一三共	医薬品	1,842,500	5,348.65	9,854,889,340	4,352.00	8,018,560,000	1.02
19	日本	株式	三菱重工業	機械	3,438,000	1,337.06	4,596,826,973	2,223.00	7,642,674,000	0.97
20	日本	株式	HOYA	精密機器	380,300	18,205.21	6,923,443,584	19,815.00	7,535,644,500	0.96
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,737,100	4,129.86	7,173,996,098	4,181.00	7,262,815,100	0.92
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,435,900	4,340.05	6,231,886,737	5,042.00	7,239,807,800	0.92
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,612,100	1,712.24	7,897,044,658	1,535.00	7,079,573,500	0.90
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	115,800	41,083.79	4,757,503,084	53,820.00	6,232,356,000	0.79
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,245,900	195.01	6,093,369,038	198.90	6,214,809,510	0.79
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,275,100	2,044.98	4,652,553,970	2,487.00	5,658,173,700	0.72
27	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	613,500	5,530.05	3,392,688,192	9,198.00	5,642,973,000	0.72
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,999,700	2,745.07	5,489,321,582	2,687.00	5,373,193,900	0.68
29	日本	株式	富士通	電気機器	1,809,100	2,374.64	4,295,968,334	2,799.50	5,064,575,450	0.64
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	970,900	4,407.74	4,279,480,665	5,161.00	5,010,814,900	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.24
		建設業	2.12
		食料品	3.02
		繊維製品	0.40
		パルプ・紙	0.13
		化学	5.09
		医薬品	4.29
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.56
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	0.81
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.48
		機械	5.48
		電気機器	17.42
		輸送用機器	7.80
		精密機器	2.38
		その他製品	2.62
		電気・ガス業	1.23
		陸運業	2.22
		海運業	0.68
		空運業	0.33
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.42
		卸売業	6.73
		小売業	4.55
		銀行業	8.46
		証券、商品先物取引業	0.87
		保険業	3.25
		その他金融業	1.18
		不動産業	1.76
		サービス業	5.08
合計			98.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算