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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【提出】: 2022/02/25 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,664,978,951	2.0569	5,481,729,208	2.1069	5,614,844,151	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,830,600	1,730.83	13,553,494,358	2,105.50	16,487,328,300	3.84
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	968,400	10,950.87	10,604,826,241	14,475.00	14,017,590,000	3.27
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	140,100	54,585.41	7,647,417,104	72,280.00	10,126,428,000	2.36
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,139,600	5,534.57	6,307,200,570	6,972.00	7,945,291,200	1.85
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	98,100	50,428.53	4,947,038,933	66,280.00	6,502,068,000	1.51
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,562,300	608.95	5,822,962,585	624.90	5,975,481,270	1.39
7	日本	株式	日本電産	電気機器	400,700	12,502.72	5,009,843,806	13,520.00	5,417,464,000	1.26
8	日本	株式	信越化学工業	化学	260,000	18,615.65	4,840,069,619	19,920.00	5,179,200,000	1.20
9	日本	株式	HOYA	精密機器	301,700	13,513.91	4,077,147,653	17,110.00	5,162,087,000	1.20
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	197,000	23,162.94	4,563,099,576	26,090.00	5,139,730,000	1.19
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,587,000	2,872.34	4,558,403,580	3,150.00	4,999,050,000	1.16
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	909,600	9,801.10	8,915,085,703	5,434.00	4,942,766,400	1.15
13	日本	株式	任天堂	その他製品	87,300	61,615.92	5,379,070,610	53,650.00	4,683,645,000	1.09
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	743,500	5,497.39	4,087,315,875	6,230.00	4,632,005,000	1.08
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,140,900	3,141.57	3,584,218,721	3,652.00	4,166,566,800	0.97
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,055,400	3,955.11	4,174,226,501	3,943.00	4,161,442,200	0.97
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	454,100	8,684.86	3,943,796,460	9,157.00	4,158,193,700	0.97
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,217,200	3,423.16	4,166,670,870	3,230.00	3,931,556,000	0.91
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,215,100	3,695.24	4,490,087,728	3,137.00	3,811,768,700	0.88
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,065,000	3,533.53	3,763,218,596	3,518.00	3,746,670,000	0.87
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,105,900	3,445.89	3,810,818,255	3,362.00	3,718,035,800	0.86
22	日本	株式	第一三共	医薬品	1,214,900	2,895.73	3,518,032,941	2,925.00	3,553,582,500	0.82
23	日本	株式	SMC	機械	45,300	65,606.51	2,971,975,216	77,590.00	3,514,827,000	0.82
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	174,600	15,702.45	2,741,649,108	19,395.00	3,386,367,000	0.79
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,297,700	1,491.58	3,427,211,104	1,454.50	3,342,004,650	0.77
26	日本	株式	ファナック	電気機器	135,700	26,326.06	3,572,447,503	24,380.00	3,308,366,000	0.77
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	340,400	7,347.26	2,501,009,950	9,529.00	3,243,671,600	0.75
28	日本	株式	三井物産	卸売業	1,182,400	2,538.93	3,002,037,820	2,723.50	3,220,266,400	0.75
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	502,200	5,490.72	2,757,440,745	6,392.00	3,210,062,400	0.74
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	595,600	4,720.90	2,811,770,326	5,056.00	3,011,353,600	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.22
		建設業	2.17
		食料品	3.21
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.20
		化学	6.63
		医薬品	4.69
		石油・石炭製品	0.39
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.62
		機械	5.44
		電気機器	19.80
		輸送用機器	7.97
		精密機器	2.85
		その他製品	2.18
		電気・ガス業	1.03
		陸運業	2.87
		海運業	0.50
		空運業	0.38
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.84
		卸売業	5.18
		小売業	4.01
		銀行業	4.66
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	1.93
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.79
		サービス業	6.19
合計			98.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

開示資料

決算