有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

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【提出】: 2020/02/28 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,176,867,677	1.7283	5,490,776,695	1.7391	5,524,890,577	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,068,000	6,602.82	13,654,647,387	7,714.00	15,952,552,000	3.48
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,173,300	5,480.94	6,430,790,691	7,401.00	8,683,593,300	1.89
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,600,300	525.51	6,621,693,341	593.20	7,474,497,960	1.63
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,444,900	5,344.77	7,722,671,704	4,756.00	6,871,944,400	1.50
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,434,300	2,391.98	5,822,803,015	2,757.00	6,711,365,100	1.46
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,544,100	4,233.68	6,537,229,518	4,332.00	6,689,041,200	1.46
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	168,200	33,289.42	5,599,280,529	38,490.00	6,474,018,000	1.41
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,270,300	3,291.83	4,181,617,774	4,099.00	5,206,959,700	1.13
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,265,900	3,862.93	4,890,089,132	4,038.00	5,111,704,200	1.11
10	日本	株式	任天堂	その他製品	113,800	37,386.99	4,254,640,291	43,970.00	5,003,786,000	1.09
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,461,200	2,828.02	4,132,312,285	3,099.00	4,528,258,800	0.98
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,357,100	2,585.78	3,509,166,704	3,253.00	4,414,646,300	0.96
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	24,872,400	166.85	4,150,011,472	168.30	4,186,024,920	0.91
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	891,700	3,754.48	3,347,873,822	4,626.00	4,125,004,200	0.90
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,345,200	2,515.20	3,383,456,447	3,038.00	4,086,717,600	0.89
16	日本	株式	花王	化学	444,400	8,393.63	3,730,129,188	9,025.00	4,010,710,000	0.87
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	654,500	5,490.65	3,593,632,236	6,119.00	4,004,885,500	0.87
18	日本	株式	HOYA	精密機器	370,600	7,833.59	2,903,128,454	10,450.00	3,872,770,000	0.84
19	日本	株式	第一三共	医薬品	531,100	5,649.96	3,000,695,530	7,228.00	3,838,790,800	0.83
20	日本	株式	信越化学工業	化学	312,100	9,658.82	3,014,518,611	12,060.00	3,763,926,000	0.82
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,282,700	2,830.14	3,630,223,008	2,900.00	3,719,830,000	0.81
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	545,200	5,030.03	2,742,373,525	6,746.00	3,677,919,200	0.80
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	236,400	13,656.07	3,228,295,808	15,450.00	3,652,380,000	0.79
24	日本	株式	ファナック	電気機器	176,300	19,240.10	3,392,031,302	20,330.00	3,584,179,000	0.78
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	154,300	22,145.06	3,416,983,458	22,000.00	3,394,600,000	0.74
26	日本	株式	日本電産	電気機器	223,300	14,851.75	3,316,396,781	15,005.00	3,350,616,500	0.73
27	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,278,500	1,980.74	2,532,383,050	2,534.50	3,240,358,250	0.70
28	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	326,600	9,943.96	3,247,697,882	9,858.00	3,219,622,800	0.70
29	日本	株式	三井物産	卸売業	1,606,600	1,679.94	2,698,994,356	1,946.00	3,126,443,600	0.68
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,632,500	1,459.15	2,382,067,304	1,870.00	3,052,775,000	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.28
		建設業	2.77
		食料品	3.72
		繊維製品	0.58
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.03
		医薬品	5.93
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.83
		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.58
		機械	5.03
		電気機器	14.17
		輸送用機器	7.59
		精密機器	2.34
		その他製品	2.29
		電気・ガス業	1.51
		陸運業	4.32
		海運業	0.17
		空運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.58
		卸売業	4.92
		小売業	4.57
		銀行業	5.77
		証券、商品先物取引業	0.81
		保険業	2.28
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.38
		サービス業	5.09
合計			98.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

開示資料

決算