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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

【提出】: 2023/02/24 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,739,137,262	2.1145	5,792,122,864	2.0551	5,629,200,987	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,040,200	2,155.46	19,485,816,148	1,812.50	16,385,362,500	3.57
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,164,600	10,571.01	12,311,007,705	10,035.00	11,686,761,000	2.54
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,295,200	747.66	7,697,365,246	889.00	9,152,432,800	1.99
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	164,700	50,428.49	8,305,573,826	51,420.00	8,468,874,000	1.84
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,115,800	3,868.77	8,185,544,596	3,762.00	7,959,639,600	1.73
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,184,900	3,954.78	4,686,020,180	5,296.00	6,275,230,400	1.36
7	日本	株式	第一三共	医薬品	1,438,500	3,425.57	4,927,685,468	4,250.00	6,113,625,000	1.33
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,461,300	3,781.79	5,526,330,576	4,111.00	6,007,404,300	1.30
9	日本	株式	任天堂	その他製品	1,039,400	5,671.15	5,894,596,932	5,532.00	5,749,960,800	1.25
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	834,800	6,473.66	5,404,219,622	6,691.00	5,585,646,800	1.21
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	954,700	4,972.07	4,746,838,073	5,644.00	5,388,326,800	1.17
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,253,000	4,366.96	5,471,801,012	4,177.00	5,233,781,000	1.14
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,275,900	4,341.70	5,539,581,226	3,982.00	5,080,633,800	1.10
14	日本	株式	三井物産	卸売業	1,274,600	3,160.23	4,028,035,508	3,853.00	4,911,033,800	1.07
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,089,100	4,135.66	4,504,150,902	4,283.00	4,664,615,300	1.01
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,632,800	2,357.61	3,849,507,401	2,827.50	4,616,742,000	1.00
17	日本	株式	信越化学工業	化学	278,300	17,691.53	4,923,554,310	16,225.00	4,515,417,500	0.98
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	116,100	52,541.40	6,100,056,914	38,880.00	4,513,968,000	0.98
19	日本	株式	HOYA	精密機器	351,600	12,592.42	4,427,498,332	12,705.00	4,467,078,000	0.97
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,073,300	3,706.72	3,978,425,010	4,146.00	4,449,901,800	0.97
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,345,000	1,586.80	3,721,056,730	1,856.00	4,352,320,000	0.94
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,338,300	3,345.36	4,477,096,960	3,032.00	4,057,725,600	0.88
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	198,500	19,893.42	3,948,845,800	20,200.00	4,009,700,000	0.87
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,652,600	1,509.88	4,005,124,261	1,488.00	3,947,068,800	0.86
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	179,100	17,407.49	3,117,682,587	19,160.00	3,431,556,000	0.74
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	600,300	5,690.52	3,416,020,797	5,660.00	3,397,698,000	0.74
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	499,300	8,172.02	4,080,293,261	6,588.00	3,289,388,400	0.71
28	日本	株式	ファナック	電気機器	161,600	19,709.71	3,185,090,526	19,835.00	3,205,336,000	0.69
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,582,400	1,966.81	3,112,292,448	2,006.50	3,175,085,600	0.69
30	日本	株式	SMC	機械	53,900	61,719.61	3,326,687,385	55,580.00	2,995,762,000	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.30
		建設業	1.92
		食料品	3.45
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.17
		化学	5.99
		医薬品	5.67
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.68
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.54
		機械	4.91
		電気機器	16.19
		輸送用機器	7.14
		精密機器	2.52
		その他製品	2.29
		電気・ガス業	1.24
		陸運業	3.06
		海運業	0.62
		空運業	0.51
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	8.75
		卸売業	5.91
		小売業	4.66
		銀行業	6.32
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	2.49
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.93
		サービス業	5.25
合計			97.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算