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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

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【提出】: 2024/02/22 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,859,434,147	2.6517	7,582,361,528	2.6366	7,539,184,071	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,850,200	1,979.30	19,496,572,685	2,590.50	25,516,943,100	4.17
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,269,000	12,557.76	15,935,807,948	13,410.00	17,017,290,000	2.78
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,759,600	888.41	9,558,936,236	1,211.50	13,035,255,400	2.13
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	179,500	63,965.86	11,481,873,411	62,120.00	11,150,540,000	1.82
5	日本	株式	信越化学工業	化学	1,629,400	4,080.12	6,648,160,044	5,917.00	9,641,159,800	1.57
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	379,700	16,159.32	6,135,694,263	25,255.00	9,589,323,500	1.56
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,517,300	167.37	8,957,257,462	172.30	9,221,030,790	1.50
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	870,800	7,928.94	6,904,526,764	10,170.00	8,856,036,000	1.44
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,256,200	5,762.61	7,238,995,339	6,880.00	8,642,656,000	1.41
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,760,900	1,863.54	7,008,608,766	2,253.50	8,475,188,150	1.38
11	日本	株式	任天堂	その他製品	1,132,600	5,788.29	6,555,826,190	7,359.00	8,334,803,400	1.36
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,365,300	3,929.55	5,365,018,635	5,963.00	8,141,283,900	1.33
13	日本	株式	三井物産	卸売業	1,430,100	4,472.38	6,395,963,945	5,298.00	7,576,669,800	1.23
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,275,800	4,799.70	6,123,469,041	5,767.00	7,357,538,600	1.20
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,592,300	4,552.36	7,248,728,467	4,054.00	6,455,184,200	1.05
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,374,600	1,242.08	5,433,610,756	1,466.00	6,413,163,600	1.04
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,390,300	4,230.37	5,881,496,210	4,486.00	6,236,885,800	1.02
18	日本	株式	HOYA	精密機器	353,200	15,063.33	5,320,368,156	17,625.00	6,225,150,000	1.01
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,746,400	2,798.90	4,888,007,466	3,529.00	6,163,045,600	1.00
20	日本	株式	第一三共	医薬品	1,567,400	4,408.40	6,909,738,154	3,872.00	6,068,972,800	0.99
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,384,800	2,047.39	4,882,631,339	2,412.50	5,753,330,000	0.94
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	887,500	5,302.40	4,705,886,060	6,293.00	5,585,037,500	0.91
23	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	975,900	4,885.34	4,767,612,567	5,251.00	5,124,450,900	0.83
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,895,100	1,541.87	4,463,889,132	1,759.50	5,093,928,450	0.83
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	216,300	25,571.58	5,531,133,759	22,985.00	4,971,655,500	0.81
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,632,100	2,589.45	4,226,244,160	2,993.00	4,884,875,300	0.79
27	日本	株式	SMC	機械	54,200	69,989.37	3,793,423,860	75,760.00	4,106,192,000	0.67
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,016,600	1,751.84	3,532,764,766	1,999.00	4,031,183,400	0.65
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,073,300	3,013.45	3,234,339,078	3,645.00	3,912,178,500	0.64
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	654,100	6,224.19	4,071,248,521	5,595.00	3,659,689,500	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.33
		建設業	2.08
		食料品	3.32
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.16
		化学	6.10
		医薬品	4.55
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.51
		機械	5.25
		電気機器	17.29
		輸送用機器	8.06
		精密機器	2.33
		その他製品	2.34
		電気・ガス業	1.38
		陸運業	2.80
		海運業	0.82
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.61
		卸売業	6.90
		小売業	4.23
		銀行業	6.77
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	2.34
		その他金融業	1.13
		不動産業	1.92
		サービス業	4.92
合計			98.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

開示資料

決算