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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

【提出】: 2019/02/22 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,647,154,426	1.5812	2,604,480,579	1.4717	2,424,117,168	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,875,600	7,496.91	14,061,214,617	6,406.00	12,015,093,600	3.30
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,560,800	709.91	8,207,240,439	537.90	6,218,554,320	1.71
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,128,600	5,200.62	5,869,429,224	5,326.00	6,010,923,600	1.65
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,129,600	5,200.62	5,874,627,010	4,482.00	5,062,867,200	1.39
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	690,200	8,395.58	5,794,632,336	7,305.00	5,041,911,000	1.38
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	82,600	66,656.83	5,505,854,326	55,680.00	4,599,168,000	1.26
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,170,000	4,467.14	5,226,556,934	3,645.00	4,264,650,000	1.17
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,419,800	3,510.95	4,984,851,840	2,894.50	4,109,611,100	1.13
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	22,556,600	196.97	4,443,103,026	170.30	3,841,388,980	1.05
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,455,400	2,870.27	4,177,398,388	2,624.00	3,818,969,600	1.05
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,163,200	3,177.90	3,696,537,624	3,020.00	3,512,864,000	0.96
12	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	150,700	21,435.33	3,230,305,258	23,165.00	3,490,965,500	0.96
13	日本	株式	花王	化学	408,600	7,705.62	3,148,519,369	8,154.00	3,331,724,400	0.91
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	694,800	4,761.96	3,308,616,609	4,783.00	3,323,228,400	0.91
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	601,700	5,259.71	3,164,767,831	5,236.00	3,150,501,200	0.86
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,152,100	2,800.81	3,226,817,548	2,662.50	3,067,466,250	0.84
17	日本	株式	任天堂	その他製品	103,600	44,208.88	4,580,039,979	29,285.00	3,033,926,000	0.83
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,185,800	2,781.47	3,298,267,437	2,472.50	2,931,890,500	0.80
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	299,300	10,626.63	3,180,552,311	9,711.00	2,906,502,300	0.79
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	906,000	3,734.50	3,383,461,547	3,001.00	2,718,906,000	0.74
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	229,700	13,102.35	3,009,610,822	11,695.00	2,686,341,500	0.73
22	日本	株式	ファナック	電気機器	159,900	22,703.13	3,630,230,966	16,670.00	2,665,533,000	0.73
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	176,600	14,836.26	2,620,085,107	14,955.00	2,641,053,000	0.72
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	975,400	2,981.13	2,907,795,448	2,616.50	2,552,134,100	0.70
25	日本	株式	日本電産	電気機器	202,500	16,685.73	3,378,861,833	12,475.00	2,526,187,500	0.69
26	日本	株式	信越化学工業	化学	290,500	11,097.39	3,223,793,202	8,536.00	2,479,708,000	0.68
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	664,400	4,588.36	3,048,509,506	3,705.00	2,461,602,000	0.67
28	日本	株式	三井物産	卸売業	1,365,700	1,921.10	2,623,654,065	1,690.50	2,308,715,850	0.63
29	日本	株式	資生堂	化学	334,400	7,319.68	2,447,703,618	6,892.00	2,304,684,800	0.63
30	日本	株式	HOYA	精密機器	338,800	5,965.92	2,021,257,081	6,615.00	2,241,162,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.28
		建設業	3.03
		食料品	4.44
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.27
		化学	7.33
		医薬品	4.79
		石油・石炭製品	0.69
		ゴム製品	0.81
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	0.97
		非鉄金属	0.78
		金属製品	0.57
		機械	4.72
		電気機器	12.41
		輸送用機器	8.13
		精密機器	1.86
		その他製品	2.03
		電気・ガス業	1.98
		陸運業	4.83
		海運業	0.16
		空運業	0.62
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.34
		卸売業	4.99
		小売業	5.15
		銀行業	6.37
		証券、商品先物取引業	0.86
		保険業	2.30
		その他金融業	1.14
		不動産業	2.36
		サービス業	4.69
合計			97.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算