有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

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【提出】: 2026/02/27 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,965,402,488	3.9500	15,663,339,828	3.9842	15,798,956,592	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,246,400	2,756.29	28,242,065,724	3,356.00	34,386,918,400	3.66
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,975,800	1,849.77	22,152,475,566	2,493.00	29,855,669,400	3.17
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,649,100	2,872.99	19,102,851,195	4,024.00	26,755,978,400	2.84
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,953,500	3,853.69	19,089,259,836	4,902.00	24,282,057,000	2.58
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,170,600	3,518.22	14,673,123,804	5,041.00	21,023,994,600	2.23
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,705,300	1,916.47	7,101,121,166	4,400.00	16,303,320,000	1.73
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,692,000	3,800.99	10,232,265,855	5,700.00	15,344,400,000	1.63
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,065,600	2,867.88	11,659,653,347	3,586.00	14,579,241,600	1.55
9	日本	株式	三菱重工業	機械	3,647,500	2,876.32	10,491,391,293	3,840.00	14,006,400,000	1.49
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	407,900	23,016.10	9,388,270,995	34,320.00	13,999,128,000	1.49
11	日本	株式	三井物産	卸売業	2,932,200	2,931.11	8,594,603,760	4,643.00	13,614,204,600	1.44
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,854,200	1,503.22	10,303,428,976	1,975.00	13,537,045,000	1.44
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,465,400	8,336.54	12,216,373,496	8,847.00	12,964,393,800	1.38
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,216,900	11,605.96	14,123,301,025	10,595.00	12,893,055,500	1.37
15	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	607,400	7,483.86	4,545,700,062	19,635.00	11,926,299,000	1.27
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,951,600	5,925.71	11,564,625,275	5,817.00	11,352,457,200	1.20
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	192,800	63,194.59	12,183,918,767	56,680.00	10,927,904,000	1.16
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,132,400	2,968.73	6,330,531,052	4,585.00	9,777,054,000	1.04
19	日本	株式	HOYA	精密機器	371,000	17,788.40	6,599,499,600	23,685.00	8,787,135,000	0.93
20	日本	株式	NTT	情報・通信業	53,079,100	156.51	8,307,702,541	157.70	8,370,574,070	0.89
21	日本	株式	信越化学工業	化学	1,716,900	4,499.24	7,724,756,808	4,873.00	8,366,453,700	0.89
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,720,200	4,014.96	6,906,549,848	4,835.00	8,317,167,000	0.88
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	137,600	48,725.60	6,704,643,478	56,940.00	7,834,944,000	0.83
24	日本	株式	富士通	電気機器	1,791,400	3,340.28	5,983,792,498	4,329.00	7,754,970,600	0.82
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,716,700	2,654.22	7,210,745,170	2,708.50	7,358,181,950	0.78
26	日本	株式	日本電気	電気機器	1,278,300	3,763.42	4,810,787,250	5,310.00	6,787,773,000	0.72
27	日本	株式	丸紅	卸売業	1,556,200	2,789.36	4,340,808,641	4,353.00	6,774,138,600	0.72
28	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,090,000	221.79	6,895,599,779	214.80	6,678,132,000	0.71
29	日本	株式	住友商事	卸売業	1,222,500	3,698.51	4,521,437,172	5,412.00	6,616,170,000	0.70
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,153,300	4,517.16	5,209,651,014	5,640.00	6,504,612,000	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.34
		建設業	2.45
		食料品	2.73
		繊維製品	0.33
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.45
		医薬品	3.70
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	1.63
		金属製品	0.44
		機械	5.84
		電気機器	18.21
		輸送用機器	6.90
		精密機器	1.91
		その他製品	2.47
		電気・ガス業	1.38
		陸運業	2.22
		海運業	0.52
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.05
		卸売業	7.65
		小売業	4.42
		銀行業	10.04
		証券、商品先物取引業	1.00
		保険業	3.14
		その他金融業	1.17
		不動産業	1.97
		サービス業	3.67
合計			98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算