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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

【提出】: 2017/02/24 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,468,519,434	1.3930	2,045,720,078	1.4324	2,103,507,237	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,735,800	5,656.69	9,818,882,502	6,878.00	11,938,832,400	3.73
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,677,700	506.79	5,411,351,583	720.20	7,690,079,540	2.40
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,131,100	5,001.37	5,657,049,607	4,912.00	5,555,963,200	1.73
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,128,300	3,346.06	3,775,359,498	4,460.00	5,032,218,000	1.57
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	634,300	5,981.81	3,794,262,083	7,765.00	4,925,339,500	1.53
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,284,800	3,027.14	3,889,269,472	3,415.00	4,387,592,000	1.37
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,394,000	3,264.35	4,550,503,900	2,959.50	4,125,543,000	1.28
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,131,200	165.23	3,161,052,573	209.80	4,013,725,760	1.25
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	886,600	4,564.12	4,046,548,792	3,844.00	3,408,090,400	1.06
10	日本	株式	ソニー	電気機器	1,008,000	2,704.88	2,726,528,057	3,275.00	3,301,200,000	1.03
11	日本	株式	ファナック	電気機器	144,700	16,256.63	2,352,334,361	19,815.00	2,867,230,500	0.89
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,052,900	2,794.79	2,942,634,391	2,663.00	2,803,872,700	0.87
13	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	276,200	9,787.95	2,703,431,790	10,100.00	2,789,620,000	0.87
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	570,900	3,705.41	2,115,418,569	4,796.00	2,738,036,400	0.85
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	560,600	5,247.97	2,942,011,982	4,835.00	2,710,501,000	0.84
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,057,300	1,807.94	1,911,534,962	2,490.00	2,632,677,000	0.82
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	589,700	4,739.26	2,794,741,622	4,453.00	2,625,934,100	0.82
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	32,300	66,476.97	2,147,206,131	80,200.00	2,590,460,000	0.80
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	768,600	3,065.80	2,356,373,880	3,295.00	2,532,537,000	0.79
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,522,900	1,240.47	1,889,111,763	1,629.50	2,481,565,550	0.77
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,527,600	1,483.09	2,265,568,284	1,623.50	2,480,058,600	0.77
22	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,048,000	2,136.74	2,239,303,520	2,327.50	2,439,220,000	0.76
23	日本	株式	信越化学工業	化学	268,200	6,240.34	1,673,659,188	9,067.00	2,431,769,400	0.75
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	149,800	12,829.30	1,921,829,140	15,650.00	2,344,370,000	0.73
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	118,700	19,386.97	2,301,233,339	19,230.00	2,282,601,000	0.71
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,428,000	478.46	1,640,160,880	632.00	2,166,496,000	0.67
27	日本	株式	任天堂	その他製品	87,900	15,388.49	1,352,648,271	24,540.00	2,157,066,000	0.67
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	504,600	4,100.51	2,069,117,346	4,214.00	2,126,384,400	0.66
29	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	443,300	3,738.46	1,657,259,318	4,772.00	2,115,427,600	0.66
30	日本	株式	花王	化学	379,800	6,079.62	2,309,039,676	5,541.00	2,104,471,800	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.35
		建設業	3.01
		食料品	4.41
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.23
		化学	6.42
		医薬品	4.72
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	1.25
		非鉄金属	0.90
		金属製品	0.69
		機械	4.92
		電気機器	12.17
		輸送用機器	9.66
		精密機器	1.53
		その他製品	1.78
		電気・ガス業	1.88
		陸運業	4.27
		海運業	0.22
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	7.62
		卸売業	4.34
		小売業	4.70
		銀行業	8.41
		証券、商品先物取引業	1.20
		保険業	2.58
		その他金融業	1.29
		不動産業	2.59
		サービス業	3.62
合計			98.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

開示資料

決算