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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【提出】: 2021/02/26 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,402,809,861	1.8203	4,373,834,790	1.8680	4,488,448,820	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,906,900	6,660.02	12,699,992,138	7,957.00	15,173,203,300	3.48
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,070,600	7,083.60	7,583,702,160	10,285.00	11,011,121,000	2.52
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,330,700	4,717.61	6,277,723,627	8,058.00	10,722,780,600	2.46
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	154,900	40,120.59	6,214,679,391	58,000.00	8,984,200,000	2.06
5	日本	株式	任天堂	その他製品	104,800	43,774.54	4,587,571,792	65,830.00	6,898,984,000	1.58
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,241,800	2,420.41	5,426,075,138	2,645.50	5,930,681,900	1.36
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,422,000	3,764.05	5,352,479,100	3,755.00	5,339,610,000	1.22
8	日本	株式	日本電産	電気機器	411,300	6,303.29	2,592,543,177	12,980.00	5,338,674,000	1.22
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,530,800	423.84	4,887,214,272	456.10	5,259,197,880	1.20
10	日本	株式	第一三共	医薬品	1,467,200	2,557.80	3,752,804,160	3,535.00	5,186,552,000	1.18
11	日本	株式	信越化学工業	化学	287,400	12,156.13	3,493,671,762	18,040.00	5,184,696,000	1.18
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,169,900	3,321.08	3,885,331,492	4,321.00	5,055,137,900	1.15
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	217,700	14,147.73	3,079,960,821	22,920.00	4,989,684,000	1.14
14	日本	株式	HOYA	精密機器	339,100	9,764.94	3,311,291,154	14,270.00	4,838,957,000	1.11
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	502,000	6,074.16	3,049,228,320	9,320.00	4,678,640,000	1.07
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	108,400	22,847.58	2,476,677,672	38,400.00	4,162,560,000	0.95
17	日本	株式	ファナック	電気機器	160,700	17,890.40	2,874,987,280	25,360.00	4,075,352,000	0.93
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,345,600	2,616.13	3,520,264,528	2,877.50	3,871,964,000	0.88
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,222,600	3,157.93	3,860,885,218	3,066.00	3,748,491,600	0.86
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,165,800	2,819.05	3,286,448,490	3,188.00	3,716,570,400	0.85
21	日本	株式	エムスリー	サービス業	360,100	3,742.39	1,347,634,639	9,743.00	3,508,454,300	0.80
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,177,300	2,239.58	2,636,657,534	2,964.00	3,489,517,200	0.80
23	日本	株式	SMC	機械	53,600	51,254.31	2,747,231,016	62,950.00	3,374,120,000	0.77
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	821,200	3,272.82	2,687,639,784	4,065.00	3,338,178,000	0.76
25	日本	株式	花王	化学	409,200	8,442.38	3,454,621,896	7,970.00	3,261,324,000	0.74
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	596,000	4,513.32	2,689,938,720	5,308.00	3,163,568,000	0.72
27	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,290,500	1,234.77	2,828,240,685	1,307.50	2,994,828,750	0.68
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	173,700	14,293.38	2,482,760,106	17,040.00	2,959,848,000	0.67
29	日本	株式	中外製薬	医薬品	534,600	4,251.98	2,273,108,508	5,503.00	2,941,903,800	0.67
30	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,103,700	2,415.57	2,666,064,609	2,541.00	2,804,501,700	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.13
		建設業	2.30
		食料品	3.45
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.22
		化学	7.42
		医薬品	5.81
		石油・石炭製品	0.35
		ゴム製品	0.49
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.60
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.59
		機械	5.64
		電気機器	16.96
		輸送用機器	7.24
		精密機器	2.74
		その他製品	2.72
		電気・ガス業	1.27
		陸運業	3.42
		海運業	0.18
		空運業	0.37
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	8.97
		卸売業	4.47
		小売業	4.69
		銀行業	4.36
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	1.87
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.90
		サービス業	5.67
合計			98.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

開示資料

決算