有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,647,880,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,677,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,639,202,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,545,187,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 251,305,383,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,129,011,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,176,372,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 182,266,124,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3616 | 円 |
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