有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,711,236,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,323,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,329,912,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,441,924,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0113 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 125,511,335,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,802,419,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,708,916,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,732,083,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3873 | 円 |
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