有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,100,273,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,804,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,866,468,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,440,499,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0505 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 298,465,408,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,458,613,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,006,794,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,170,180,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4072 | 円 |
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