有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,934,200,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,478,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,907,721,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,984,115,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0616 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 165,427,528,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,935,522,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,492,006,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,012,768,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4328 | 円 |
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