有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,251,597,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,853,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,231,743,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,671,402,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0808 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,788,593,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,022,276,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,766,316,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,693,709,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4648 | 円 |
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