有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,190,028,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,024,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,050,003,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,864,858,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9918 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 169,409,655,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,982,492,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,427,163,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,917,165,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3712 | 円 |
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