有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,156,956,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,510,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,056,445,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,196,636,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,520,963,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,232,376,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,288,587,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,637,995,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4600 | 円 |
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