有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,201,404,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,470,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,155,934,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,403,937,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9291 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 155,323,860,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,789,629,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,534,231,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,766,209,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2892 | 円 |
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