有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,051,586,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,780,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,942,805,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,278,664,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,223,451,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,416,729,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,806,721,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,307,677,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4054 | 円 |
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