有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,411,731,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,177,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,355,553,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,882,445,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0533 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 202,126,278,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,134,638,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,991,639,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,498,225,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4163 | 円 |
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