有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,719,799,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,973,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,618,826,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,034,280,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0716 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,208,484,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,021,880,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,186,604,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,398,971,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4642 | 円 |
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