有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 3,406,544,560 | 1.3526 | 4,607,944,809 | 1.3616 | 4,638,351,072 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 13,400,000,000 | 101.75 | 13,634,520,000 | 102.83 | 13,779,354,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 5.55 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 11,000,000,000 | 111.52 | 12,267,963,000 | 114.75 | 12,622,610,000 | 1.7 | 2033/6/20 | 5.08 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 9,900,000,000 | 107.68 | 10,660,761,000 | 110.63 | 10,952,667,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 4.41 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第354回 | 10,000,000,000 | 100.17 | 10,017,965,000 | 100.24 | 10,024,300,000 | 0.1 | 2017/7/15 | 4.03 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 8,000,000,000 | 109.28 | 8,742,822,000 | 112.73 | 9,018,960,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 3.63 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 7,800,000,000 | 112.10 | 8,743,889,000 | 115.21 | 8,986,848,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 3.62 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 8,000,000,000 | 102.78 | 8,222,981,000 | 103.71 | 8,297,040,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 3.34 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第356回 | 7,000,000,000 | 100.19 | 7,013,338,000 | 100.27 | 7,018,970,000 | 0.1 | 2017/9/15 | 2.82 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第43回 | 6,300,000,000 | 107.46 | 6,770,455,000 | 110.72 | 6,975,549,000 | 1.7 | 2044/6/20 | 2.81 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 5,700,000,000 | 104.67 | 5,966,344,000 | 106.09 | 6,047,415,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 2.43 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 4,600,000,000 | 114.03 | 5,245,670,000 | 117.05 | 5,384,576,000 | 1.8 | 2031/9/20 | 2.16 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第110回 | 4,000,000,000 | 119.70 | 4,788,150,000 | 120.78 | 4,831,520,000 | 2.1 | 2029/3/20 | 1.94 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第46回 | 3,700,000,000 | 105.69 | 3,910,608,000 | 105.57 | 3,906,238,000 | 1.5 | 2045/3/20 | 1.57 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 3,000,000,000 | 106.32 | 3,189,735,000 | 106.14 | 3,184,350,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.28 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第102回 | 2,500,000,000 | 122.99 | 3,074,750,000 | 123.94 | 3,098,700,000 | 2.4 | 2028/6/20 | 1.24 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第322回 | 2,800,000,000 | 105.26 | 2,947,336,000 | 105.35 | 2,949,884,000 | 0.9 | 2022/3/20 | 1.18 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 107.45 | 2,901,258,000 | 107.43 | 2,900,853,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.16 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 2,800,000,000 | 101.58 | 2,844,297,000 | 101.62 | 2,845,360,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 1.14 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第29回 | 2,000,000,000 | 122.49 | 2,449,913,000 | 126.14 | 2,522,800,000 | 2.4 | 2038/9/20 | 1.01 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第25回 | 1,900,000,000 | 121.51 | 2,308,690,000 | 123.70 | 2,350,319,000 | 2.3 | 2036/12/20 | 0.94 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第40回 | 2,000,000,000 | 109.37 | 2,187,580,000 | 113.18 | 2,263,640,000 | 1.8 | 2043/9/20 | 0.91 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 物価連動(10年)第18回 | 2,000,000,000 | 105.50 | 2,169,080,000 | 105.45 | 2,168,052,000 | 0.1 | 2024/3/10 | 0.87 |
| 23 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付(3年)第188回 | 2,000,000,000 | 99.94 | 1,998,860,000 | 99.97 | 1,999,520,000 | 0.17 | 2018/9/27 | 0.80 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第491回 | 1,900,000,000 | 100.26 | 1,905,117,514 | 100.26 | 1,905,117,514 | 0.527 | 2016/12/20 | 0.76 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第35回 | 1,600,000,000 | 114.42 | 1,830,720,000 | 118.15 | 1,890,464,000 | 2 | 2041/9/20 | 0.76 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 1,600,000,000 | 111.64 | 1,786,288,000 | 115.06 | 1,841,104,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 社債券 | ルノー 第15回円貨社債(2014) | 1,700,000,000 | 100.58 | 1,709,928,000 | 100.27 | 1,704,624,000 | 1.09 | 2016/6/6 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 社債券 | アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付 | 1,700,000,000 | 100.42 | 1,707,191,000 | 100.15 | 1,702,669,000 | 1.07 | 2016/3/4 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第353回 | 1,600,000,000 | 100.15 | 1,602,400,000 | 100.23 | 1,603,808,000 | 0.1 | 2017/6/15 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 三井住友銀行 第20回劣後特約付 | 1,500,000,000 | 107.38 | 1,610,730,000 | 106.88 | 1,603,305,000 | 2.21 | 2019/7/24 | 0.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 56.31 |
| 地方債証券 | 0.29 |
| 特殊債券 | 13.54 |
| 社債券 | 25.35 |
| 信託受益権 | 0.37 |
| 合 計 | 95.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
