- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 46,770,542,454 | 1.4679 | 68,658,464,826 | 1.4642 | 68,481,428,261 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第364回 | 11,500,000,000 | 100.43 | 11,550,378,000 | 100.28 | 11,533,235,000 | 0.1 | 2031/9/20 | 9.67 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第175回 | 8,500,000,000 | 102.02 | 8,671,725,000 | 100.78 | 8,566,725,000 | 0.5 | 2040/12/20 | 7.18 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 5,500,000,000 | 117.54 | 6,464,806,000 | 116.76 | 6,421,800,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 5.38 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第148回 | 4,900,000,000 | 116.99 | 5,732,706,000 | 115.76 | 5,672,436,000 | 1.5 | 2034/3/20 | 4.75 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第176回 | 3,900,000,000 | 101.29 | 3,950,342,000 | 100.61 | 3,924,063,000 | 0.5 | 2041/3/20 | 3.29 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第149回 | 3,700,000,000 | 100.43 | 3,716,258,000 | 100.40 | 3,714,837,000 | 0.005 | 2026/9/20 | 3.11 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 3,300,000,000 | 101.12 | 3,337,246,000 | 100.95 | 3,331,614,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 2.79 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第62回 | 3,000,000,000 | 96.65 | 2,899,581,000 | 96.19 | 2,885,940,000 | 0.5 | 2049/3/20 | 2.42 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第427回 | 2,770,000,000 | 100.24 | 2,776,857,000 | 100.16 | 2,774,570,500 | 0.005 | 2023/8/1 | 2.32 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第132回 | 2,300,000,000 | 116.32 | 2,675,542,000 | 116.00 | 2,668,115,000 | 1.7 | 2031/12/20 | 2.23 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第30回 | 2,000,000,000 | 131.96 | 2,639,285,000 | 131.75 | 2,635,020,000 | 2.3 | 2039/3/20 | 2.21 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第63回 | 2,400,000,000 | 93.54 | 2,245,198,000 | 93.52 | 2,244,504,000 | 0.4 | 2049/6/20 | 1.88 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 1,800,000,000 | 118.97 | 2,141,556,000 | 117.70 | 2,118,618,000 | 1.7 | 2033/9/20 | 1.77 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第137回 | 1,700,000,000 | 116.68 | 1,983,657,000 | 116.49 | 1,980,466,000 | 1.7 | 2032/6/20 | 1.66 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第173回 | 1,900,000,000 | 99.56 | 1,891,811,000 | 99.31 | 1,887,023,000 | 0.4 | 2040/6/20 | 1.58 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第64回 | 1,900,000,000 | 93.33 | 1,773,411,000 | 93.36 | 1,773,878,000 | 0.4 | 2049/9/20 | 1.48 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 1,700,000,000 | 100.70 | 1,712,002,000 | 100.52 | 1,708,993,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 1.43 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 東京電力パワーグリッド 第39回 | 1,500,000,000 | 104.31 | 1,564,746,000 | 104.26 | 1,563,930,000 | 1.08 | 2030/7/16 | 1.31 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 九州電力 第491回 | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,000,000 | 99.86 | 1,497,930,000 | 0.34 | 2031/4/25 | 1.25 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第65回 | 1,600,000,000 | 93.11 | 1,489,868,000 | 93.09 | 1,489,504,000 | 0.4 | 2049/12/20 | 1.24 |
| 21 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 101.30 | 1,316,900,000 | 101.37 | 1,317,875,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 1.10 |
| 22 | 日本 | 社債券 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債 | 1,300,000,000 | 100.04 | 1,300,524,914 | 100.04 | 1,300,524,914 | 0.64 | 2022/1/27 | 1.09 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第133回 | 1,000,000,000 | 117.03 | 1,170,320,000 | 116.99 | 1,169,930,000 | 1.8 | 2031/12/20 | 0.98 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第174回 | 1,100,000,000 | 100.29 | 1,103,190,000 | 99.13 | 1,090,507,000 | 0.4 | 2040/9/20 | 0.91 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第50回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 100.14 | 1,001,430,000 | 100.07 | 1,000,770,000 | 0.29 | 2022/6/15 | 0.83 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命第1回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条 | 900,000,000 | 100.11 | 901,006,000 | 100.25 | 902,259,000 | 0.88 | 2051/8/2 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 社債券 | パナソニック第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付 | 900,000,000 | 100.04 | 900,372,000 | 100.19 | 901,746,000 | 0.74 | 2081/10/14 | 0.75 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 800,000,000 | 100.95 | 807,624,000 | 100.92 | 807,368,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 三菱HCキャピタル 第1回利払繰延条項期限前償還劣後特約付 | 800,000,000 | 99.98 | 799,860,000 | 100.21 | 801,680,000 | 0.63 | 2081/9/27 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 三井住友トラスト・ホールディングス 第7回劣後特約付 | 800,000,000 | 100.16 | 801,280,000 | 100.02 | 800,160,000 | 0.42 | 2027/6/8 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 62.25 |
| 特殊債券 | 0.97 |
| 社債券 | 32.79 |
| 信託受益権 | 0.09 |
| 合 計 | 96.11 |
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