- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 11,080,311,647 | 1.4263 | 15,804,660,403 | 1.4328 | 15,875,870,527 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 21,400,000,000 | 100.02 | 21,405,116,000 | 101.02 | 21,618,280,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 13.47 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第164回 | 20,000,000,000 | 98.31 | 19,662,219,000 | 100.35 | 20,070,200,000 | 0.5 | 2038/3/20 | 12.50 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第163回 | 4,900,000,000 | 101.46 | 4,971,692,000 | 102.35 | 5,015,248,000 | 0.6 | 2037/12/20 | 3.12 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第148回 | 3,500,000,000 | 116.12 | 4,064,306,000 | 118.13 | 4,134,795,000 | 1.5 | 2034/3/20 | 2.57 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第166回 | 3,900,000,000 | 103.38 | 4,032,020,000 | 103.77 | 4,047,186,000 | 0.7 | 2038/9/20 | 2.52 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 3,600,000,000 | 100.15 | 3,605,403,000 | 101.13 | 3,640,932,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 2.26 |
| 7 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 | 3,000,000,000 | 100.17 | 3,005,229,141 | 100.17 | 3,005,229,141 | 0.51 | 2019/8/7 | 1.87 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 105.03 | 2,835,999,000 | 104.64 | 2,825,523,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.76 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第54回 | 2,600,000,000 | 100.23 | 2,606,058,000 | 102.71 | 2,670,668,000 | 0.8 | 2047/3/20 | 1.66 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 2,500,000,000 | 103.36 | 2,584,225,000 | 102.94 | 2,573,550,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.60 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第60回 | 2,100,000,000 | 100.80 | 2,116,829,000 | 104.79 | 2,200,590,000 | 0.9 | 2048/9/20 | 1.37 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 2,000,000,000 | 100.09 | 2,001,880,000 | 100.08 | 2,001,640,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.24 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第113回 | 1,600,000,000 | 121.30 | 1,940,846,000 | 121.90 | 1,950,432,000 | 2.1 | 2029/9/20 | 1.21 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第9回 | 2,200,000,000 | 83.50 | 1,837,066,000 | 86.66 | 1,906,674,000 | 0.4 | 2056/3/20 | 1.18 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 1,800,000,000 | 103.42 | 1,861,689,000 | 103.74 | 1,867,446,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第6回 | 1,300,000,000 | 129.06 | 1,677,796,000 | 133.67 | 1,737,710,000 | 1.9 | 2053/3/20 | 1.08 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付) | 1,600,000,000 | 104.07 | 1,665,184,000 | 103.63 | 1,658,128,000 | 1.62 | 2021/6/9 | 1.03 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第112回 | 1,300,000,000 | 121.05 | 1,573,702,000 | 121.51 | 1,579,708,000 | 2.1 | 2029/6/20 | 0.98 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 1,500,000,000 | 100.32 | 1,504,830,000 | 101.44 | 1,521,615,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.94 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債 | 1,500,000,000 | 100.12 | 1,501,903,296 | 100.12 | 1,501,903,296 | 0.406 | 2019/8/5 | 0.93 |
| 21 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 102.87 | 1,337,388,000 | 102.71 | 1,335,321,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 0.83 |
| 22 | 日本 | 地方債証券 | 東京都 公募第785回 | 1,300,000,000 | 100.57 | 1,307,462,000 | 100.76 | 1,309,997,000 | 0.225 | 2028/9/20 | 0.81 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第114回 | 1,000,000,000 | 121.30 | 1,213,047,000 | 122.21 | 1,222,100,000 | 2.1 | 2029/12/20 | 0.76 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 東京電力パワーグリッド 第5回 | 1,200,000,000 | 100.42 | 1,205,076,000 | 100.30 | 1,203,612,000 | 0.48 | 2022/8/31 | 0.74 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 1,100,000,000 | 100.98 | 1,110,780,000 | 101.20 | 1,113,299,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第34回 | 800,000,000 | 130.17 | 1,041,408,000 | 133.97 | 1,071,808,000 | 2.2 | 2041/3/20 | 0.66 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 三井住友銀行 第22回劣後特約付 | 1,000,000,000 | 102.66 | 1,026,660,000 | 102.32 | 1,023,250,000 | 1.43 | 2020/9/28 | 0.63 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第50回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 100.11 | 1,001,110,000 | 100.30 | 1,003,090,000 | 0.29 | 2022/6/15 | 0.62 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第490回 | 1,000,000,000 | 99.91 | 999,100,000 | 100.12 | 1,001,230,000 | 0.22 | 2023/2/24 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 九州電力 第443回 | 1,000,000,000 | 99.90 | 999,000,000 | 100.10 | 1,001,090,000 | 0.17 | 2022/8/25 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 48.66 |
| 地方債証券 | 2.80 |
| 特殊債券 | 3.63 |
| 社債券 | 40.31 |
| 信託受益権 | 0.71 |
| 合 計 | 96.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
