有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 59,614,021,871 | 1.4032 | 83,650,395,490 | 1.4054 | 83,781,546,337 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 12,100,000,000 | 95.18 | 11,517,610,000 | 97.40 | 11,786,247,000 | 0.2 | 2032/6/20 | 7.81 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第369回 | 11,400,000,000 | 98.79 | 11,262,867,000 | 99.48 | 11,341,632,000 | 0.5 | 2032/12/20 | 7.52 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第177回 | 7,800,000,000 | 85.08 | 6,636,746,000 | 86.39 | 6,738,810,000 | 0.4 | 2041/6/20 | 4.46 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第451回 | 6,500,000,000 | 100.01 | 6,501,060,000 | 100.01 | 6,500,975,000 | 0.005 | 2025/8/1 | 4.31 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第372回 | 6,000,000,000 | 100.67 | 6,040,246,000 | 101.69 | 6,101,700,000 | 0.8 | 2033/9/20 | 4.04 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第368回 | 6,000,000,000 | 96.19 | 5,771,888,000 | 97.13 | 5,827,860,000 | 0.2 | 2032/9/20 | 3.86 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第370回 | 4,900,000,000 | 98.01 | 4,802,791,000 | 99.30 | 4,865,700,000 | 0.5 | 2033/3/20 | 3.22 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第147回 | 4,600,000,000 | 99.89 | 4,595,115,000 | 99.94 | 4,597,424,000 | 0.005 | 2026/3/20 | 3.04 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 3,600,000,000 | 98.66 | 3,552,118,000 | 99.38 | 3,577,896,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 2.37 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第77回 | 3,400,000,000 | 98.85 | 3,360,913,000 | 98.82 | 3,360,084,000 | 1.6 | 2052/12/20 | 2.22 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第173回 | 3,400,000,000 | 86.99 | 2,957,848,000 | 88.09 | 2,995,298,000 | 0.4 | 2040/6/20 | 1.98 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 2,900,000,000 | 99.20 | 2,876,915,000 | 99.30 | 2,879,845,000 | 0.1 | 2029/3/20 | 1.90 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第157回 | 3,100,000,000 | 92.30 | 2,861,376,000 | 92.05 | 2,853,705,000 | 0.2 | 2036/6/20 | 1.89 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第178回 | 3,200,000,000 | 87.24 | 2,791,820,000 | 87.60 | 2,803,200,000 | 0.5 | 2041/9/20 | 1.85 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第371回 | 2,300,000,000 | 98.17 | 2,258,063,000 | 98.16 | 2,257,818,000 | 0.4 | 2033/6/20 | 1.49 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第10回 | 2,500,000,000 | 81.42 | 2,035,500,000 | 80.04 | 2,001,175,000 | 0.9 | 2057/3/20 | 1.32 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第175回 | 2,100,000,000 | 84.89 | 1,782,851,000 | 88.76 | 1,863,960,000 | 0.5 | 2040/12/20 | 1.23 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第452回 | 1,800,000,000 | 99.90 | 1,798,290,000 | 99.99 | 1,799,838,000 | 0.005 | 2025/9/1 | 1.19 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第12回 | 2,600,000,000 | 67.63 | 1,758,518,000 | 68.30 | 1,775,930,000 | 0.5 | 2059/3/20 | 1.17 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 1,500,000,000 | 101.72 | 1,525,875,000 | 101.40 | 1,521,090,000 | 1.545 | 2057/9/14 | 1.00 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 三井住友フィナンシャル・グループ第13回任意償還条項付無担 | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,000,000 | 100.31 | 1,504,650,000 | 1.889 | 9999/99/99 | 0.99 |
| 22 | 日本 | 社債券 | アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣 | 1,500,000,000 | 100.34 | 1,505,100,000 | 100.20 | 1,503,000,000 | 0.97 | 2080/10/15 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 日本生命第8回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付 | 1,500,000,000 | 99.46 | 1,491,900,000 | 99.67 | 1,495,050,000 | 1.1 | 2052/9/28 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第455回 | 1,400,000,000 | 99.95 | 1,399,370,000 | 99.96 | 1,399,454,000 | 0.005 | 2025/12/1 | 0.92 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第162回 | 1,300,000,000 | 99.66 | 1,295,620,000 | 100.39 | 1,305,148,000 | 0.3 | 2028/9/20 | 0.86 |
| 26 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 100.15 | 1,301,954,712 | 100.15 | 1,301,954,712 | 0.95 | 2024/7/16 | 0.86 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第55回 | 1,400,000,000 | 84.96 | 1,189,463,000 | 85.77 | 1,200,780,000 | 0.8 | 2047/6/20 | 0.79 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第176回 | 1,300,000,000 | 88.05 | 1,144,693,000 | 88.31 | 1,148,108,000 | 0.5 | 2041/3/20 | 0.76 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第15回 | 1,300,000,000 | 80.20 | 1,042,639,000 | 79.28 | 1,030,731,000 | 1 | 2062/3/20 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 武田薬品工業 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 1,000,000,000 | 100.92 | 1,009,230,000 | 100.54 | 1,005,460,000 | 1.72 | 2079/6/6 | 0.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 66.76 |
| 特殊債券 | 1.00 |
| 社債券 | 29.78 |
| 合 計 | 97.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
