有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 6,592,456,484 | 1.4139 | 9,321,074,223 | 1.4163 | 9,336,896,118 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第161回 | 31,100,000,000 | 100.69 | 31,315,743,000 | 101.05 | 31,428,416,000 | 0.6 | 2037/6/20 | 15.79 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第162回 | 10,100,000,000 | 100.65 | 10,165,707,000 | 100.79 | 10,180,699,000 | 0.6 | 2037/9/20 | 5.11 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第379回 | 7,700,000,000 | 100.49 | 7,737,790,000 | 100.39 | 7,730,338,000 | 0.1 | 2019/8/15 | 3.88 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,300,000,000 | 101.02 | 5,354,489,000 | 100.80 | 5,342,665,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 2.68 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,000,000,000 | 100.64 | 5,032,364,000 | 100.70 | 5,035,350,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 2.53 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,200,000,000 | 104.32 | 4,381,440,000 | 104.34 | 4,382,448,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 2.20 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第126回 | 3,100,000,000 | 123.27 | 3,821,563,000 | 123.39 | 3,825,121,000 | 2 | 2031/3/20 | 1.92 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 | 3,800,000,000 | 100.56 | 3,821,394,000 | 100.41 | 3,815,808,000 | 0.51 | 2019/8/7 | 1.91 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 3,500,000,000 | 100.99 | 3,534,920,000 | 100.99 | 3,534,755,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 1.77 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 3,500,000,000 | 100.86 | 3,530,354,000 | 100.73 | 3,525,690,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.77 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 3,100,000,000 | 112.48 | 3,486,961,000 | 112.96 | 3,501,977,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 1.75 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第154回 | 2,800,000,000 | 112.57 | 3,152,144,000 | 112.76 | 3,157,336,000 | 1.2 | 2035/9/20 | 1.58 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 105.93 | 2,860,164,000 | 105.51 | 2,848,770,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.43 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第54回 | 2,600,000,000 | 99.49 | 2,586,996,000 | 100.23 | 2,606,162,000 | 0.8 | 2047/3/20 | 1.30 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 2,500,000,000 | 104.57 | 2,614,275,000 | 104.12 | 2,603,150,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.30 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 2,200,000,000 | 100.78 | 2,217,160,000 | 100.86 | 2,219,030,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 1.11 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 2,000,000,000 | 100.82 | 2,016,480,000 | 100.82 | 2,016,520,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.01 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 2,000,000,000 | 100.07 | 2,001,400,000 | 99.96 | 1,999,280,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.00 |
| 19 | 日本 | 特殊債券 | 東日本高速道路 第37回 | 2,000,000,000 | 99.98 | 1,999,600,000 | 99.94 | 1,998,980,000 | 0.03 | 2021/6/18 | 1.00 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第48回 | 1,700,000,000 | 114.46 | 1,945,820,000 | 115.97 | 1,971,575,000 | 1.4 | 2045/9/20 | 0.99 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第9回 | 2,200,000,000 | 82.67 | 1,818,775,000 | 82.72 | 1,820,016,000 | 0.4 | 2056/3/20 | 0.91 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 1,500,000,000 | 121.12 | 1,816,800,000 | 121.10 | 1,816,545,000 | 1.8 | 2031/9/20 | 0.91 |
| 23 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ 第43回社債間限定同順位特約付 | 1,800,000,000 | 100.74 | 1,813,392,000 | 100.51 | 1,809,342,000 | 1.74 | 2018/6/20 | 0.90 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第44回 | 1,400,000,000 | 122.77 | 1,718,806,000 | 123.19 | 1,724,702,000 | 1.7 | 2044/9/20 | 0.86 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付) | 1,600,000,000 | 104.99 | 1,679,888,000 | 104.57 | 1,673,152,000 | 1.62 | 2021/6/9 | 0.84 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債 | 1,500,000,000 | 100.39 | 1,505,985,000 | 100.28 | 1,504,215,000 | 0.406 | 2019/8/5 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第473回 | 1,400,000,000 | 101.80 | 1,425,312,000 | 101.59 | 1,422,288,000 | 0.597 | 2021/4/23 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 特殊債券 | 貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券 | 1,319,775,000 | 103.34 | 1,363,855,485 | 103.14 | 1,361,229,132 | 0.86 | 2050/12/10 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 1,300,000,000 | 103.14 | 1,340,850,000 | 103.28 | 1,342,757,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 103.11 | 1,340,534,000 | 102.92 | 1,338,051,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 50.41 |
| 地方債証券 | 2.07 |
| 特殊債券 | 6.73 |
| 社債券 | 34.44 |
| 信託受益権 | 0.74 |
| 合 計 | 94.42 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
