- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 23,322,848,434 | 1.4624 | 34,107,491,951 | 1.4648 | 34,163,308,386 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 6,900,000,000 | 102.38 | 7,064,894,000 | 101.60 | 7,010,607,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 7.39 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第166回 | 4,700,000,000 | 108.33 | 5,091,882,000 | 108.13 | 5,082,439,000 | 0.7 | 2038/9/20 | 5.36 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 3,800,000,000 | 120.67 | 4,585,508,000 | 120.64 | 4,584,396,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 4.83 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 3,600,000,000 | 101.99 | 3,671,975,000 | 101.57 | 3,656,772,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 3.85 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 2,800,000,000 | 101.43 | 2,840,238,000 | 101.53 | 2,842,868,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 2.99 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第60回 | 2,300,000,000 | 120.68 | 2,775,842,000 | 113.60 | 2,612,915,000 | 0.9 | 2048/9/20 | 2.75 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第158回 | 2,300,000,000 | 105.30 | 2,422,062,000 | 105.01 | 2,415,414,000 | 0.5 | 2036/9/20 | 2.54 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第160回 | 2,200,000,000 | 110.90 | 2,439,800,000 | 108.31 | 2,382,886,000 | 0.7 | 2037/3/20 | 2.51 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第134回 | 1,700,000,000 | 121.29 | 2,061,933,000 | 121.22 | 2,060,740,000 | 1.8 | 2032/3/20 | 2.17 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第150回 | 1,700,000,000 | 119.17 | 2,026,042,000 | 118.49 | 2,014,398,000 | 1.4 | 2034/9/20 | 2.12 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第59回 | 1,800,000,000 | 115.34 | 2,076,128,000 | 108.21 | 1,947,888,000 | 0.7 | 2048/6/20 | 2.05 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第64回 | 1,800,000,000 | 100.02 | 1,800,472,000 | 99.73 | 1,795,230,000 | 0.4 | 2049/9/20 | 1.89 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 1,700,000,000 | 102.64 | 1,744,992,000 | 101.50 | 1,725,619,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.82 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第163回 | 1,600,000,000 | 107.15 | 1,714,424,000 | 106.47 | 1,703,536,000 | 0.6 | 2037/12/20 | 1.79 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第168回 | 1,600,000,000 | 102.61 | 1,641,783,000 | 102.46 | 1,639,456,000 | 0.4 | 2039/3/20 | 1.72 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第164回 | 1,400,000,000 | 108.67 | 1,521,380,000 | 104.62 | 1,464,750,000 | 0.5 | 2038/3/20 | 1.54 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第161回 | 1,300,000,000 | 110.58 | 1,437,570,000 | 106.56 | 1,385,345,000 | 0.6 | 2037/6/20 | 1.46 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第56回 | 1,200,000,000 | 110.49 | 1,325,918,000 | 110.94 | 1,331,328,000 | 0.8 | 2047/9/20 | 1.40 |
| 19 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 102.77 | 1,336,114,000 | 102.30 | 1,329,978,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 1.40 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 東京電力パワーグリッド 第5回 | 1,200,000,000 | 100.64 | 1,207,704,000 | 100.76 | 1,209,132,000 | 0.48 | 2022/8/31 | 1.27 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 1,000,000,000 | 101.90 | 1,019,060,000 | 101.48 | 1,014,880,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 1.07 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 1,000,000,000 | 101.37 | 1,013,741,000 | 101.39 | 1,013,940,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 1.06 |
| 23 | 日本 | 社債券 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2回非上位円貨社債 | 1,000,000,000 | 100.73 | 1,007,370,000 | 100.45 | 1,004,590,000 | 0.645 | 2023/7/12 | 1.06 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第50回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 100.60 | 1,006,000,000 | 100.38 | 1,003,820,000 | 0.29 | 2022/6/15 | 1.05 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第490回 | 1,000,000,000 | 100.45 | 1,004,520,000 | 100.26 | 1,002,660,000 | 0.22 | 2023/2/24 | 1.05 |
| 26 | 日本 | 社債券 | オリエントコーポレーション 第9回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 100.61 | 1,006,120,000 | 100.16 | 1,001,640,000 | 0.46 | 2023/7/21 | 1.05 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 1,000,000,000 | 100.04 | 1,000,400,000 | 100.09 | 1,000,900,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.05 |
| 28 | 日本 | 社債券 | ルノー 第21回円貨社債(2018) | 1,000,000,000 | 99.36 | 993,670,000 | 99.27 | 992,760,000 | 0.36 | 2021/7/2 | 1.04 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第507回 | 900,000,000 | 100.85 | 907,695,000 | 100.35 | 903,186,000 | 0.29 | 2023/12/20 | 0.95 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第132回 | 700,000,000 | 119.62 | 837,340,000 | 119.67 | 837,739,000 | 1.7 | 2031/12/20 | 0.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 56.01 |
| 地方債証券 | 0.74 |
| 特殊債券 | 1.34 |
| 社債券 | 39.01 |
| 信託受益権 | 0.83 |
| 合 計 | 97.96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
