有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

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【提出】: 2021/02/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンマザーファンド	28,748,111,000	1.4600	41,972,959,290	1.4600	41,972,242,060	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ日本債券オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	7,100,000,000	100.84	7,159,818,000	100.77	7,155,025,000	0.1	2030/9/20	7.35
2	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第148回	5,700,000,000	117.00	6,669,342,000	117.40	6,692,085,000	1.5	2034/3/20	6.87
3	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第4回	4,300,000,000	144.23	6,202,113,000	142.37	6,121,910,000	2.2	2051/3/20	6.29
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第170回	4,900,000,000	98.82	4,842,485,000	98.60	4,831,498,000	0.3	2039/9/20	4.96
5	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第173回	4,500,000,000	100.50	4,522,846,000	100.18	4,508,100,000	0.4	2040/6/20	4.63
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	4,400,000,000	100.82	4,436,256,000	100.89	4,439,512,000	0.1	2030/6/20	4.56
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第168回	3,500,000,000	100.73	3,525,636,000	100.68	3,523,905,000	0.4	2039/3/20	3.62
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	2,700,000,000	101.21	2,732,775,000	101.31	2,735,532,000	0.1	2027/9/20	2.81
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	2,500,000,000	101.21	2,530,492,000	101.34	2,533,525,000	0.1	2028/3/20	2.60
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	2,400,000,000	101.24	2,429,919,000	101.19	2,428,752,000	0.1	2026/12/20	2.49
11	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第416回	2,100,000,000	100.46	2,109,699,000	100.39	2,108,358,000	0.1	2022/9/1	2.16
12	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第172回	1,900,000,000	100.24	1,904,570,000	100.26	1,905,092,000	0.4	2040/3/20	1.95
13	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第166回	1,500,000,000	105.89	1,588,416,000	106.19	1,592,850,000	0.7	2038/9/20	1.63
14	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ第1回劣後特約付	1,300,000,000	101.32	1,317,212,000	101.41	1,318,382,000	0.95	2024/7/16	1.35
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	1,300,000,000	101.09	1,314,183,000	101.35	1,317,641,000	0.1	2028/9/20	1.35
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第169回	1,200,000,000	98.47	1,181,712,000	98.79	1,185,480,000	0.3	2039/6/20	1.21
17	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第35回	900,000,000	131.33	1,181,990,000	131.22	1,181,043,000	2	2041/9/20	1.21
18	日本	社債券	日本電気第50回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.05	1,000,530,000	100.14	1,001,430,000	0.29	2022/6/15	1.02
19	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社第1回B号特定社債	1,000,000,000	100.06	1,000,651,686	100.06	1,000,651,686	0.28	2021/8/9	1.02
20	日本	社債券	ルノー第21回円貨社債(2018)	1,000,000,000	98.44	984,410,000	99.49	994,920,000	0.36	2021/7/2	1.02
21	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第3回	700,000,000	143.59	1,005,158,000	142.05	994,385,000	2.2	2050/3/20	1.02
22	日本	社債券	関西電力第507回	900,000,000	100.37	903,411,000	100.51	904,662,000	0.29	2023/12/20	0.92
23	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第413回	900,000,000	100.42	903,807,000	100.32	902,907,000	0.1	2022/6/1	0.92
24	日本	社債券	三井住友トラスト・ホールディングス第7回劣後特約付	800,000,000	99.94	799,520,000	100.10	800,800,000	0.42	2027/6/8	0.82
25	日本	社債券	三菱UFJフィナンシャル・グループ第25回劣後特約付	800,000,000	99.78	798,240,000	99.91	799,344,000	0.55	2030/5/29	0.82
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第171回	800,000,000	98.57	788,568,000	98.49	787,984,000	0.3	2039/12/20	0.80
27	日本	地方債証券	京都市公募平成28年度第6回	700,000,000	100.67	704,690,000	100.66	704,655,000	0.18	2027/1/27	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第34回	500,000,000	134.76	673,840,000	134.65	673,285,000	2.2	2041/3/20	0.69
29	日本	社債券	中部電力第524回	500,000,000	100.79	503,970,000	101.25	506,275,000	0.39	2027/5/25	0.52
30	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ第3回劣後特約付	500,000,000	100.87	504,395,000	101.00	505,005,000	0.81	2024/12/18	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	60.88
地方債証券	0.72
特殊債券	1.25
社債券	31.73
信託受益権	0.36
合計	94.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

開示資料

決算