有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 28,748,111,000 | 1.4600 | 41,972,959,290 | 1.4600 | 41,972,242,060 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 7,100,000,000 | 100.84 | 7,159,818,000 | 100.77 | 7,155,025,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 7.35 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第148回 | 5,700,000,000 | 117.00 | 6,669,342,000 | 117.40 | 6,692,085,000 | 1.5 | 2034/3/20 | 6.87 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第4回 | 4,300,000,000 | 144.23 | 6,202,113,000 | 142.37 | 6,121,910,000 | 2.2 | 2051/3/20 | 6.29 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第170回 | 4,900,000,000 | 98.82 | 4,842,485,000 | 98.60 | 4,831,498,000 | 0.3 | 2039/9/20 | 4.96 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第173回 | 4,500,000,000 | 100.50 | 4,522,846,000 | 100.18 | 4,508,100,000 | 0.4 | 2040/6/20 | 4.63 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 4,400,000,000 | 100.82 | 4,436,256,000 | 100.89 | 4,439,512,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 4.56 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第168回 | 3,500,000,000 | 100.73 | 3,525,636,000 | 100.68 | 3,523,905,000 | 0.4 | 2039/3/20 | 3.62 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 2,700,000,000 | 101.21 | 2,732,775,000 | 101.31 | 2,735,532,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 2.81 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 2,500,000,000 | 101.21 | 2,530,492,000 | 101.34 | 2,533,525,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 2.60 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 2,400,000,000 | 101.24 | 2,429,919,000 | 101.19 | 2,428,752,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 2.49 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第416回 | 2,100,000,000 | 100.46 | 2,109,699,000 | 100.39 | 2,108,358,000 | 0.1 | 2022/9/1 | 2.16 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第172回 | 1,900,000,000 | 100.24 | 1,904,570,000 | 100.26 | 1,905,092,000 | 0.4 | 2040/3/20 | 1.95 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第166回 | 1,500,000,000 | 105.89 | 1,588,416,000 | 106.19 | 1,592,850,000 | 0.7 | 2038/9/20 | 1.63 |
| 14 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 101.32 | 1,317,212,000 | 101.41 | 1,318,382,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 1.35 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 1,300,000,000 | 101.09 | 1,314,183,000 | 101.35 | 1,317,641,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 1.35 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第169回 | 1,200,000,000 | 98.47 | 1,181,712,000 | 98.79 | 1,185,480,000 | 0.3 | 2039/6/20 | 1.21 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第35回 | 900,000,000 | 131.33 | 1,181,990,000 | 131.22 | 1,181,043,000 | 2 | 2041/9/20 | 1.21 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第50回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 100.05 | 1,000,530,000 | 100.14 | 1,001,430,000 | 0.29 | 2022/6/15 | 1.02 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 1,000,000,000 | 100.06 | 1,000,651,686 | 100.06 | 1,000,651,686 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.02 |
| 20 | 日本 | 社債券 | ルノー 第21回円貨社債(2018) | 1,000,000,000 | 98.44 | 984,410,000 | 99.49 | 994,920,000 | 0.36 | 2021/7/2 | 1.02 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第3回 | 700,000,000 | 143.59 | 1,005,158,000 | 142.05 | 994,385,000 | 2.2 | 2050/3/20 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第507回 | 900,000,000 | 100.37 | 903,411,000 | 100.51 | 904,662,000 | 0.29 | 2023/12/20 | 0.92 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第413回 | 900,000,000 | 100.42 | 903,807,000 | 100.32 | 902,907,000 | 0.1 | 2022/6/1 | 0.92 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 三井住友トラスト・ホールディングス 第7回劣後特約付 | 800,000,000 | 99.94 | 799,520,000 | 100.10 | 800,800,000 | 0.42 | 2027/6/8 | 0.82 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第25回劣後特約付 | 800,000,000 | 99.78 | 798,240,000 | 99.91 | 799,344,000 | 0.55 | 2030/5/29 | 0.82 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第171回 | 800,000,000 | 98.57 | 788,568,000 | 98.49 | 787,984,000 | 0.3 | 2039/12/20 | 0.80 |
| 27 | 日本 | 地方債証券 | 京都市 公募平成28年度第6回 | 700,000,000 | 100.67 | 704,690,000 | 100.66 | 704,655,000 | 0.18 | 2027/1/27 | 0.72 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第34回 | 500,000,000 | 134.76 | 673,840,000 | 134.65 | 673,285,000 | 2.2 | 2041/3/20 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 中部電力 第524回 | 500,000,000 | 100.79 | 503,970,000 | 101.25 | 506,275,000 | 0.39 | 2027/5/25 | 0.52 |
| 30 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第3回劣後特約付 | 500,000,000 | 100.87 | 504,395,000 | 101.00 | 505,005,000 | 0.81 | 2024/12/18 | 0.51 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 60.88 |
| 地方債証券 | 0.72 |
| 特殊債券 | 1.25 |
| 社債券 | 31.73 |
| 信託受益権 | 0.36 |
| 合 計 | 94.95 |
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