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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 71,363,811,785 | 1.3722 | 97,932,481,221 | 1.3712 | 97,854,058,719 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第159回 | 8,900,000,000 | 93.81 | 8,349,535,000 | 92.32 | 8,217,192,000 | 0.6 | 2036/12/20 | 4.99 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第157回 | 6,500,000,000 | 90.09 | 5,856,263,000 | 88.85 | 5,775,770,000 | 0.2 | 2036/6/20 | 3.51 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第458回 | 5,700,000,000 | 99.82 | 5,689,740,000 | 99.70 | 5,683,071,000 | 0.2 | 2026/3/1 | 3.45 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第463回 | 4,800,000,000 | 100.07 | 4,803,720,000 | 99.74 | 4,787,664,000 | 0.4 | 2026/8/1 | 2.91 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第182回 | 5,200,000,000 | 90.46 | 4,704,137,000 | 90.11 | 4,686,136,000 | 1.1 | 2042/9/20 | 2.84 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第366回 | 4,900,000,000 | 95.53 | 4,681,055,000 | 95.46 | 4,677,540,000 | 0.2 | 2032/3/20 | 2.84 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 4,600,000,000 | 99.59 | 4,581,305,000 | 97.96 | 4,506,528,000 | 1 | 2035/12/20 | 2.74 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第160回 | 4,800,000,000 | 94.49 | 4,535,778,000 | 93.09 | 4,468,464,000 | 0.7 | 2037/3/20 | 2.71 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第147回 | 4,100,000,000 | 99.51 | 4,079,951,000 | 99.43 | 4,076,999,000 | 0.005 | 2026/3/20 | 2.47 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第179回 | 4,800,000,000 | 82.54 | 3,962,183,000 | 82.31 | 3,950,928,000 | 0.5 | 2041/12/20 | 2.40 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第170回 | 4,300,000,000 | 85.83 | 3,691,112,000 | 83.82 | 3,604,518,000 | 0.3 | 2039/9/20 | 2.19 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第80回 | 3,800,000,000 | 94.33 | 3,584,540,000 | 91.11 | 3,462,484,000 | 1.8 | 2053/9/20 | 2.10 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第167回 | 3,900,000,000 | 89.09 | 3,474,555,000 | 87.80 | 3,424,317,000 | 0.5 | 2038/12/20 | 2.08 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第154回 | 3,300,000,000 | 101.94 | 3,364,053,000 | 100.23 | 3,307,821,000 | 1.2 | 2035/9/20 | 2.01 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第162回 | 3,600,000,000 | 91.38 | 3,290,002,000 | 91.12 | 3,280,500,000 | 0.6 | 2037/9/20 | 1.99 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第163回 | 3,500,000,000 | 91.60 | 3,206,260,000 | 90.73 | 3,175,550,000 | 0.6 | 2037/12/20 | 1.93 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第83回 | 3,100,000,000 | 102.29 | 3,171,205,000 | 99.11 | 3,072,534,000 | 2.2 | 2054/6/20 | 1.86 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第158回 | 3,300,000,000 | 92.68 | 3,058,719,000 | 91.64 | 3,024,120,000 | 0.5 | 2036/9/20 | 1.83 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第461回 | 3,000,000,000 | 100.10 | 3,003,120,000 | 99.81 | 2,994,360,000 | 0.4 | 2026/6/1 | 1.82 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第77回 | 3,400,000,000 | 90.55 | 3,078,700,000 | 87.42 | 2,972,280,000 | 1.6 | 2052/12/20 | 1.80 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 2,100,000,000 | 99.38 | 2,086,980,000 | 99.23 | 2,083,956,000 | 0.005 | 2026/6/20 | 1.26 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第163回 | 2,100,000,000 | 99.57 | 2,091,104,000 | 99.05 | 2,080,239,000 | 0.4 | 2028/9/20 | 1.26 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第169回 | 2,400,000,000 | 86.09 | 2,066,160,000 | 84.34 | 2,024,256,000 | 0.3 | 2039/6/20 | 1.23 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第79回 | 2,550,000,000 | 79.62 | 2,030,320,000 | 78.71 | 2,007,181,500 | 1.2 | 2053/6/20 | 1.22 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第166回 | 2,200,000,000 | 92.23 | 2,029,060,000 | 90.75 | 1,996,522,000 | 0.7 | 2038/9/20 | 1.21 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 三井住友トラスト・ホールディングス第23回劣後特約付実質破綻 | 1,800,000,000 | 100.00 | 1,800,000,000 | 99.53 | 1,791,540,000 | 1.475 | 2034/9/4 | 1.08 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第84回 | 1,700,000,000 | 97.10 | 1,650,757,000 | 96.81 | 1,645,804,000 | 2.1 | 2054/9/20 | 1.00 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第156回 | 1,800,000,000 | 91.91 | 1,654,510,000 | 91.42 | 1,645,632,000 | 0.4 | 2036/3/20 | 1.00 |
| 29 | 日本 | 社債券 | NTTファイナンス 第38回社債間限定同順位特約付 | 1,600,000,000 | 100.00 | 1,600,000,000 | 98.71 | 1,579,360,000 | 1.398 | 2034/9/20 | 0.96 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 住友化学 第3回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,000,000 | 105.00 | 1,575,000,000 | 3.3 | 2059/9/12 | 0.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 67.48 |
| 特殊債券 | 1.04 |
| 社債券 | 29.75 |
| 合 計 | 98.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
