有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 6,295,997,232 | 1.4087 | 8,869,171,301 | 1.4072 | 8,859,727,304 | 99.92 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.92 |
| 合 計 | 99.92 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 29,500,000,000 | 104.77 | 30,907,367,000 | 104.74 | 30,900,070,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 11.48 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 25,600,000,000 | 104.44 | 26,738,726,000 | 104.05 | 26,637,568,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 9.90 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第133回 | 9,600,000,000 | 122.23 | 11,734,974,000 | 122.43 | 11,753,664,000 | 1.8 | 2031/12/20 | 4.36 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第120回 | 9,900,000,000 | 120.83 | 11,963,100,000 | 118.65 | 11,746,746,000 | 1.6 | 2030/6/20 | 4.36 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第27回 | 8,300,000,000 | 141.25 | 11,724,576,000 | 137.01 | 11,372,162,000 | 2.5 | 2037/9/20 | 4.22 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第143回 | 8,500,000,000 | 119.53 | 10,160,410,000 | 119.71 | 10,175,945,000 | 1.6 | 2033/3/20 | 3.78 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第25回 | 7,300,000,000 | 137.38 | 10,029,070,000 | 132.54 | 9,675,493,000 | 2.3 | 2036/12/20 | 3.59 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 4,800,000,000 | 121.29 | 5,822,386,000 | 121.28 | 5,821,776,000 | 1.7 | 2033/6/20 | 2.16 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第118回 | 3,500,000,000 | 126.06 | 4,412,410,000 | 123.99 | 4,339,650,000 | 2 | 2030/6/20 | 1.61 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 | 4,300,000,000 | 100.74 | 4,332,078,000 | 100.49 | 4,321,156,000 | 0.51 | 2019/8/7 | 1.60 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第128回 | 3,400,000,000 | 123.77 | 4,208,180,000 | 123.53 | 4,200,190,000 | 1.9 | 2031/6/20 | 1.56 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第121回 | 3,300,000,000 | 123.61 | 4,079,258,000 | 122.92 | 4,056,525,000 | 1.9 | 2030/9/20 | 1.50 |
| 13 | 日本 | 社債券 | ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付 | 3,450,000,000 | 100.51 | 3,467,767,500 | 100.21 | 3,457,314,000 | 1.47 | 2017/3/10 | 1.28 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第22回 | 2,400,000,000 | 140.51 | 3,372,416,000 | 135.87 | 3,260,976,000 | 2.5 | 2036/3/20 | 1.21 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 3,000,000,000 | 105.74 | 3,172,290,000 | 105.36 | 3,161,010,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.17 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 2,600,000,000 | 120.96 | 3,145,092,000 | 121.18 | 3,150,706,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 1.17 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 107.22 | 2,894,994,000 | 106.56 | 2,877,255,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.06 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 2,600,000,000 | 103.17 | 2,682,506,000 | 103.40 | 2,688,608,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.99 |
| 19 | 日本 | 特殊債券 | 中日本高速道路社債 第57回 | 2,600,000,000 | 100.75 | 2,619,526,000 | 100.63 | 2,616,380,000 | 0.294 | 2019/3/20 | 0.97 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第370回 | 2,500,000,000 | 100.57 | 2,514,430,000 | 100.55 | 2,513,750,000 | 0.1 | 2018/11/15 | 0.93 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第4回 | 1,600,000,000 | 157.75 | 2,524,032,000 | 143.97 | 2,303,616,000 | 2.2 | 2051/3/20 | 0.85 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第49回 | 1,900,000,000 | 128.41 | 2,439,871,000 | 118.56 | 2,252,754,000 | 1.4 | 2045/12/20 | 0.83 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付) | 2,100,000,000 | 106.49 | 2,236,353,000 | 106.02 | 2,226,420,000 | 1.62 | 2021/6/9 | 0.82 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第30回 | 1,600,000,000 | 140.30 | 2,244,934,000 | 134.75 | 2,156,144,000 | 2.3 | 2039/3/20 | 0.80 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第39回 | 1,600,000,000 | 135.60 | 2,169,710,000 | 129.97 | 2,079,616,000 | 1.9 | 2043/6/20 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付(3年)第188回 | 2,000,000,000 | 100.34 | 2,006,860,000 | 100.27 | 2,005,560,000 | 0.17 | 2018/9/27 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 2,000,000,000 | 98.80 | 1,976,160,000 | 99.59 | 1,991,820,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 1,500,000,000 | 121.55 | 1,823,310,000 | 122.24 | 1,833,705,000 | 1.8 | 2031/9/20 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ 第43回社債間限定同順位特約付 | 1,800,000,000 | 101.55 | 1,828,044,000 | 101.34 | 1,824,282,000 | 1.74 | 2018/6/20 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第29回 | 1,300,000,000 | 138.87 | 1,805,414,000 | 136.27 | 1,771,523,000 | 2.4 | 2038/9/20 | 0.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 58.37 |
| 地方債証券 | 1.28 |
| 特殊債券 | 9.90 |
| 社債券 | 27.47 |
| 信託受益権 | 0.64 |
| 合 計 | 97.67 |
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