有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

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【提出】: 2026/02/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンマザーファンド	83,726,038,970	1.2935	108,306,372,145	1.2892	107,939,609,440	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ日本債券オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第179回	9,900,000,000	98.72	9,773,294,000	97.81	9,683,190,000	1	2030/6/20	6.43
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第378回	10,000,000,000	96.15	9,615,697,000	95.00	9,500,400,000	1.4	2035/3/20	6.31
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第181回	9,500,000,000	100.23	9,522,262,000	98.90	9,395,785,000	1.3	2030/9/20	6.24
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第380回	9,500,000,000	99.95	9,495,591,000	97.00	9,215,855,000	1.7	2035/9/20	6.12
5	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第169回	6,200,000,000	78.54	4,869,651,000	75.42	4,676,040,000	0.3	2039/6/20	3.10
6	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第77回	6,200,000,000	72.21	4,477,093,000	68.64	4,256,114,000	1.6	2052/12/20	2.82
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第177回	3,700,000,000	99.46	3,680,095,000	98.67	3,650,864,000	1.1	2029/12/20	2.42
8	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第17回	4,100,000,000	75.65	3,101,714,000	72.79	2,984,759,000	2.2	2064/3/20	1.98
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第379回	2,900,000,000	97.01	2,813,566,000	95.56	2,771,472,000	1.5	2035/6/20	1.84
10	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第194回	2,800,000,000	97.67	2,735,030,100	96.46	2,700,964,000	2.7	2045/9/20	1.79
11	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第176回	3,600,000,000	73.97	2,662,948,000	73.47	2,645,100,000	0.5	2041/3/20	1.75
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	2,810,000,000	95.13	2,673,397,900	92.54	2,600,458,300	0.8	2033/9/20	1.72
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第180回	2,400,000,000	99.37	2,385,062,000	98.24	2,357,928,000	1.1	2030/6/20	1.56
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第178回	2,300,000,000	98.68	2,269,847,000	98.06	2,255,426,000	1	2030/3/20	1.49
15	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第189回	2,360,000,000	87.98	2,076,495,500	86.21	2,034,697,600	1.9	2044/6/20	1.35
16	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第75回	3,150,000,000	67.00	2,110,553,500	63.81	2,010,298,500	1.3	2052/6/20	1.33
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	2,090,000,000	92.76	1,938,846,000	90.79	1,897,699,100	0.2	2032/6/20	1.26
18	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第166回	2,270,000,000	82.58	1,874,647,800	81.69	1,854,499,200	0.7	2038/9/20	1.23
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第160回	1,900,000,000	97.90	1,860,230,000	97.60	1,854,457,000	0.2	2028/6/20	1.23
20	日本	社債券	三井住友トラスト・ホールディングス第23回劣後特約付実質破綻	1,800,000,000	98.81	1,778,580,000	97.87	1,761,660,000	1.475	2034/9/4	1.17
21	日本	社債券	住友化学第3回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	1,500,000,000	104.12	1,561,800,000	103.43	1,551,450,000	3.3	2059/9/12	1.03
22	日本	社債券	東北電力第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	1,500,000,000	99.76	1,496,415,000	99.41	1,491,210,000	1.545	2057/9/14	0.99
23	日本	社債券	日本生命第8回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	1,500,000,000	98.83	1,482,450,000	98.76	1,481,400,000	1.1	2052/9/28	0.98
24	日本	社債券	NTTファイナンス第38回社債間限定同順位特約付	1,600,000,000	94.41	1,510,560,000	91.53	1,464,608,000	1.398	2034/9/20	0.97
25	日本	社債券	ソニーフィナンシャルグループ第1回利払繰延条項劣後特約付	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	99.45	1,292,850,000	2.431	2055/12/19	0.85
26	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第61回	2,100,000,000	60.63	1,273,275,000	60.25	1,265,355,000	0.7	2048/12/20	0.84
27	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第71回	2,250,000,000	58.64	1,319,419,500	54.81	1,233,382,500	0.7	2051/6/20	0.81
28	日本	社債券	日本航空第1回利払繰延条項任意償還条項付無担保永久債劣後	1,200,000,000	101.94	1,223,280,000	100.93	1,211,160,000	3.218	9999/99/99	0.80
29	日本	社債券	武田薬品工業第2回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	1,200,000,000	98.90	1,186,848,000	98.08	1,176,996,000	1.934	2084/6/25	0.78
30	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第178回	1,450,000,000	72.51	1,051,443,500	72.30	1,048,437,000	0.5	2041/9/20	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	63.37
特殊債券	0.53
社債券	34.16
合計	98.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算