有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 57,070,754,997 | 1.4065 | 80,270,016,904 | 1.3873 | 79,174,258,407 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 6,500,000,000 | 96.93 | 6,300,815,000 | 96.90 | 6,298,565,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 5.17 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第443回 | 4,700,000,000 | 99.95 | 4,698,087,000 | 99.96 | 4,698,167,000 | 0.005 | 2024/12/1 | 3.86 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 4,100,000,000 | 105.13 | 4,310,431,000 | 101.75 | 4,171,750,000 | 1 | 2035/12/20 | 3.42 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第363回 | 4,100,000,000 | 98.32 | 4,031,221,000 | 96.67 | 3,963,675,000 | 0.1 | 2031/6/20 | 3.25 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第437回 | 3,700,000,000 | 100.09 | 3,703,443,000 | 99.98 | 3,699,445,000 | 0.005 | 2024/6/1 | 3.03 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第69回 | 4,500,000,000 | 83.95 | 3,777,927,000 | 80.74 | 3,633,390,000 | 0.7 | 2050/12/20 | 2.98 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第166回 | 3,700,000,000 | 97.49 | 3,607,218,000 | 94.51 | 3,497,055,000 | 0.7 | 2038/9/20 | 2.87 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第164回 | 3,700,000,000 | 95.22 | 3,523,216,000 | 92.48 | 3,421,945,000 | 0.5 | 2038/3/20 | 2.81 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 3,400,000,000 | 96.99 | 3,297,756,000 | 96.69 | 3,287,596,000 | 0.1 | 2031/12/20 | 2.70 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 3,000,000,000 | 108.82 | 3,264,730,000 | 104.73 | 3,142,170,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 2.58 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第73回 | 3,800,000,000 | 82.40 | 3,131,574,000 | 80.12 | 3,044,826,000 | 0.7 | 2051/12/20 | 2.50 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第179回 | 3,200,000,000 | 90.50 | 2,896,311,000 | 87.30 | 2,793,600,000 | 0.5 | 2041/12/20 | 2.29 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第144回 | 2,600,000,000 | 100.37 | 2,609,776,000 | 100.12 | 2,603,172,000 | 0.1 | 2025/6/20 | 2.13 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 2,400,000,000 | 109.79 | 2,635,019,000 | 105.72 | 2,537,376,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第150回 | 2,100,000,000 | 109.95 | 2,309,035,000 | 107.40 | 2,255,421,000 | 1.4 | 2034/9/20 | 1.85 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第358回 | 2,100,000,000 | 97.97 | 2,057,559,000 | 97.52 | 2,047,983,000 | 0.1 | 2030/3/20 | 1.68 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第31回 | 1,700,000,000 | 118.64 | 2,016,924,000 | 115.93 | 1,970,895,000 | 2.2 | 2039/9/20 | 1.61 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第8回 | 1,900,000,000 | 104.80 | 1,991,200,000 | 94.84 | 1,801,998,000 | 1.4 | 2055/3/20 | 1.48 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第51回 | 2,300,000,000 | 79.37 | 1,825,625,000 | 77.82 | 1,790,021,000 | 0.3 | 2046/6/20 | 1.47 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,000,000 | 99.00 | 1,485,000,000 | 1.545 | 2057/9/14 | 1.22 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 日本生命第8回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付 | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,000,000 | 98.00 | 1,470,000,000 | 1.1 | 2052/9/28 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第154回 | 1,400,000,000 | 107.18 | 1,500,628,000 | 104.37 | 1,461,222,000 | 1.2 | 2035/9/20 | 1.20 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 1,400,000,000 | 100.38 | 1,405,334,000 | 100.11 | 1,401,666,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 1.15 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第33回 | 1,200,000,000 | 115.33 | 1,383,984,000 | 112.58 | 1,351,056,000 | 2 | 2040/9/20 | 1.11 |
| 25 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 100.76 | 1,309,984,000 | 100.50 | 1,306,552,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 1.07 |
| 26 | 日本 | 社債券 | アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣 | 1,300,000,000 | 100.43 | 1,305,590,000 | 99.44 | 1,292,720,000 | 0.97 | 2080/10/15 | 1.06 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 東京電力パワーグリッド 第39回 | 1,300,000,000 | 99.09 | 1,288,200,000 | 96.86 | 1,259,284,000 | 1.08 | 2030/7/16 | 1.03 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第182回 | 1,200,000,000 | 98.90 | 1,186,800,000 | 96.86 | 1,162,344,000 | 1.1 | 2042/9/20 | 0.95 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第163回 | 1,200,000,000 | 96.51 | 1,158,168,000 | 94.24 | 1,130,916,000 | 0.6 | 2037/12/20 | 0.92 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第165回 | 1,200,000,000 | 94.85 | 1,138,308,000 | 92.07 | 1,104,876,000 | 0.5 | 2038/6/20 | 0.90 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 61.30 |
| 特殊債券 | 1.28 |
| 社債券 | 34.66 |
| 信託受益権 | 0.02 |
| 合 計 | 97.26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
