有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,883,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,416,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,467,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,761,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8567 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 375,100,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,592,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,508,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 440,060,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8465 | 円 |
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