有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 906,914,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 906,570,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 872,542,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0390 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,241,540,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,942,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,166,598,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,152,941,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4708 | 円 |
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