有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,048,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,013,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,767,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9184 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 471,855,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,667,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,441,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9080 | 円 |
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