有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 696,509,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 851,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,657,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 689,706,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,474,035,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,477,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,472,557,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,945,949,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2706 | 円 |
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