有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 421,736,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,340,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,396,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 436,876,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9623 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,047,268,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,520,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,747,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,101,038,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9498 | 円 |
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