有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 671,176,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,926,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 663,249,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 515,131,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2875 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,917,974,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,861,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,896,112,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,385,653,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3684 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
