有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 389,551,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,100,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,451,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 344,690,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1212 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,040,784,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,799,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,035,984,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 921,462,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1243 | 円 |
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