有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 635,548,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,443,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,104,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 589,418,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0724 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,096,907,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,404,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,073,503,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,317,718,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7575 | 円 |
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