有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 305,131,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,427,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,703,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 251,918,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1897 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,371,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,722,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 993,648,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 845,705,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1749 | 円 |
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