有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 633,109,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,855,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 466,298,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3572 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,043,237,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,974,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,911,262,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,125,392,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3108 | 円 |
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