有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【提出】
2021/02/26 9:29
【資料】
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【項目】
54項目
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額361,768,814円
Ⅱ 負債総額135,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)361,633,344円
Ⅳ 発行済口数280,271,835口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2903円


ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額943,150,828円
Ⅱ 負債総額3,353,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)939,797,139円
Ⅳ 発行済口数761,536,400口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2341円

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  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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